明星私募最新持仓曝光 观望多调仓 少

证券时(shí)报记者 许孝(xiào)如

随着上市公(gōng)司(sī)半年(nián)报披露收官，各大明星私募的持仓情况揭晓。

截至二(èr)季度末，共有1592只私募产品登上了1938家(jiā)上市(shì)公司的十大流通股东名单，期
末持股市值为1758.28亿(yì)元，较一季度末1782.26亿元略(lüè)有减(jiǎn)少。

明星
私募(mù)在(zài)二季度以持仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。其中(zhōng)，冯柳期末(mò)合计持仓市值(zhí)为205.66亿元，较一季度
末增加(jiā)9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合(hé)计达186.5亿元，较一(yī)季(jì)度末(mò)减(jiǎn)少13.5亿元(yuán)。

邓晓(xiǎo)峰减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业

坚守面板龙头(tóu)

作为(wèi)高(g明星私募最新持仓曝光 观望多调仓少āo)毅资产首席投(tóu)资官，邓晓峰有逆周期投资的鲜明特色，二季度他对旗下持仓进行
了一些调(diào)整。截至二季度末，邓晓(xiǎo)峰旗下3只私募产(chǎn)品的期末持股市值186.37亿元，较一季度末(mò)的(de)200亿元，减(jiǎn)少约13.7亿元(yuán)。其中，邓晓峰大(dà)幅减持了账面收益颇丰的有色等资(zī)源股，对两大面板龙头京
东(dōng)方A和TCL科技则坚定持仓。

具体来看，晓峰2号致信基(jī)金 、晓峰鸿远基金(jīn)分别减持了紫金矿业7140万股、5050万股，合计减持1.22亿股，整体减持近明星私募最新持仓曝光 观望多调仓少20%，期末持股市值降至85.89亿元。

今年(nián)一季度，紫金矿(kuàng)业大涨(zhǎng)35.86%，创下历史新高；二季度，紫金矿业股价继续(xù)强势上涨，市值最高一(yī)度达到5000亿元，主营(yíng)的矿产品(pǐn)金、银、铜等量价齐升，推动公司盈利(lì)大幅
提升，邓晓(xiǎo)峰(fēng)选择在二季度股价的高位对部分头寸进行了获利了结。

邓晓峰最(zuì)开(kāi)始介入紫(zǐ)金矿业在(zài)2019年(nián)三季度，持有约3亿股，股价(jià)在3元/股左右；当年四季度就加仓(cāng)至5.5亿(yì)股，随后多次加仓，最多持有9亿股。今(jīn)年二季度，邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上，减持金额或(huò)达20亿(yì)元，即差(chà)不多覆盖了其初(chū)始投(tóu)入(rù)的资金，剩下几十(shí)亿持仓几乎(hū)都是盈利。

除了紫金(jīn)矿业，邓晓峰还减持了中国铝业，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万股(gǔ)，减持幅度约为12%；对云铝股份小幅加仓，减持圆通速递1477万股(gǔ)。

此外，邓晓峰对两大面板(bǎn)龙头京东方A和TCL科(kē)技(jì)选择坚守，其中晓峰鸿远重新(xīn)进入(rù)两大面板龙头的前十大股东(dōng)，持股
并没有
较(jiào)大变化。2只(zhǐ)基金合计(jì)持股京(jīng)东方A和TCL科技的(de)股份分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市(shì)值分别为28亿元、16.8亿(yì)元，累计达44.8亿元，显示(shì)出邓晓(xiǎo)峰(fēng)相当看好面板行业。

冯柳抄底海螺水
泥

大幅加仓酵母龙头

相较一季度，高毅另一大明星基金经理冯柳则进行了一轮增持动作。

二季(jì)度，冯柳新进(jìn)海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光(guāng)生物等4股，大幅增(zēng)持安琪酵母(mǔ)和(hé)生益科技。

具体来(lái)看，冯柳旗(qí)下(xià)邻山1号远望基金首(shǒu)次进入(rù)海螺(lu明星私募最新持仓曝光 观望多调仓少ó)水泥前十大(dà)股东，大举抄底了1750万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到4.13亿元。过去几年，水泥龙头海螺水泥一直“跌跌不休(xiū)”，股价从每股(gǔ)50多元(yuán)一路跌至20多元(yuán)，经(jīng)营业绩(jì)也从高位滑落。

2024年上半(bàn)年，海螺水(shuǐ)泥实现(xiàn)营业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利(lì)润33.26亿元，同(tóng)比下降48.56%；经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流 量净额为68.71亿元，同比(bǐ)增长35.75%，业绩周期性十分明显。

冯(féng)柳在二季度对酵母龙头(tóu)安琪酵母进行了大幅加仓，增(zēng)持2650万(wàn)股，期(qī)末持股市值升至9.78亿元
，成为其第(dì)四(sì)大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股(gǔ)市 值升至10.5亿股，成为第三大持仓。

此外(wài)，冯柳还清仓了大参林和上海家化；对第一大重(zhòng)仓股海(hǎi)康威视也小幅加仓(cāng)，增持100万股，期末持股市(shì)值为127.35亿元。

重(zhòng)阳(yáng)投资坚守新和成

睿郡买入芯朋微

老牌私募(mù)重阳投资对重仓股新和成的持股保持(chí)不(bù)变，旗(qí)下(xià)2只基金重阳(yáng)战略汇智基金、重阳战(zhàn)略英智基金(jīn)分别(bié)持股5407.22万股(gǔ)、1624.86万股，期末持股市值合计达13.5亿(yì)元。

自2018年四季度首次(cì)进入新(xīn)和成(chéng)的十(shí)大股东名单后，重阳(yáng)投资一直持有至(zhì)今，体现了(le)老(lǎo)牌(pái)私(sī)募(mù)对待“心水股”的态度，长期持有等(děng)待企业价值的(de)增长。

睿郡(jùn)有(yǒu)孚1号新进买(mǎi)入芯朋微(wēi)，买入152.73万股，期末持股市值为5555万元；清仓(cāng)了公牛集团。睿郡稳享基(jī)金则减持海澜(lán)之家520万股，期末持仓市值
为3.05亿(yì)元。睿郡睿享新进买入连城(chéng)数控211.16万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)5500万元。

玄元对其(qí)重仓股恒力石化继续坚守，旗下4只产(chǎn)品(pǐn)仍在恒力石 化的前十大股东中，合计持股市值达到40亿元，玄元4只(zhǐ)产品于2022年二季度末大举买入后持有至今。此外，玄元还新进买入了
赛意信息，买入722.33万
股，期末持股市值为1亿元。

夏(xià)俊(jùn)杰执掌的(de)仁桥资产二季度(dù)新进买入久远银海(hǎi)，买入454万股，期末持股市(shì)值为6806万(wàn)元；减持华域(yù)汽车200万股，期末持股市值为2.77亿元。

宁泉新进买入木(mù)林森905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买(mǎi)入2245.55万股，期末持股市值为4.36亿元，还新进了英科医(yī)疗、云意(yì)电气等。

整体来看，明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。

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