9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐

9月，市场再(zài)度出现大热券(quàn)商“金股”。据统计，有多达12家券商在9月金股组合共(gòng)同推荐了比亚迪；有11家券商(shāng)共(gòng)同推荐了阳光电源。

值得注(zhù)意的是，9月港股(gǔ)互联网龙(lóng)头(tóu)又(yòu)重新进(jìn)入了券商金股的(de)视线，分别有5家券商(shāng)推荐了腾讯控股，4家(jiā)券商推荐了阿里(lǐ)巴巴(bā)，这是之前数月内(nèi)未曾出现的情况。

今年来A股市(shì)场呈现调整格局，同时，各券商金股(gǔ)组合的市(shì)场表现也不尽如人意。据Wind统计，今年1月~8月，有(yǒu)多达33家券(quàn)商的金股组合累计收益率为负，占(zhàn)比高达87%。另有23家券商的金股组合累计收益率不足-10%，显(xiǎn)示出所谓(wèi)金股的“含金量”并不高。

港股互联网龙头再成热门

一个月前，各家券商推出的8月金股组合(hé)一(yī)度出现多只大热标的。例如，共有多达(dá)12家(jiā)券商共同推荐了美的集团；有10家券商共同推荐(jiàn)了比亚迪；9家券商共同推荐了立讯精密；同时有6家券商推荐的(de)金股分别为中际旭创、长安汽(qì)9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐车；同时有5家券商推荐的金股分(fēn)别为宁(níng)德时代、徐工机(jī)械。不过，这些8月热门(mén)金股在实盘表现(xiàn)中喜忧参(cān)半，缺乏明显的市场机会，投资者要想从(cóng)中获得收益仍然(rán)并不容易。

截至目前，各(gè)券商的9月金股组合大多已发布(bù)完毕。据每市统计，继上个月(yuè)后，9月再度出现有10余家券商共(gòng)同推荐的(de)大热(rè)金股。具体(tǐ)而言，据每市统计，有多达12家券商(shāng)在9月金股(gǔ)组合(hé)中共同(tóng)推(tuī)荐比(bǐ)亚迪；有11家(jiā)券商共同推荐阳光电源；有8家券商共同推(tuī)荐(jiàn)宁德时代(dài)、美的集团。

9月同时有(yǒu)6家券商推(tuī)荐的金股(gǔ)分别为中国移动、中国太保(bǎo)、立讯精密；同时有5家券商推(tuī)荐的(de)金股为腾讯控股；同时有4家券商推荐的金股(gǔ)有8个，分别为紫金矿业、中国海(hǎi)油、新易盛、三一重工、牧原股份、领益智造、海光信息、阿里巴巴(bā)-W；还(hái)有18只金股同时有(yǒu)3家券商推荐，包括中煤能(néng)源、中控技术、9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐中国石油、中国石化等。

值得注意的是，在9月，腾讯控股和阿里巴(bā)巴两大(dà)港股互联网龙头再度成为热(rè)门券商(shāng)金股，为之前数(shù)月内未曾出现的情形。近期，市场上各大机构对港股市(shì)场的关注度有(yǒu)所提升，前不久包括中信、中金、高盛在内的多家国内(nèi)外(wài)头部(bù)券商共同发声看多港(gǎng)股。

9月券商金股行业推荐度排(pái)名图片来源：每(měi)市从(cóng)9月金股的行业推荐度排名来看，电子行业再次领先，机械设备板块持续复苏，本月排名第二；电(diàn)力(lì)设备(bèi)继续保持第三；而此前市场(chǎng)热度持续较(jiào)高的(de)汽车行业本月掉出前五；医药行业的(de)排(pái)名则有所回升(shēng)。此前几个(gè)月，国防军工板块的市场关注度曾持续攀升，而(ér)9月国防军工板块推荐度则直接掉出了(le)前十。

前8月平均收益率为负

今(jīn)年来，伴随着A股(gǔ)市(shì)场(chǎng)持续弱势调整，各券商(shāng)金股组(zǔ)合的市场表现同样惨淡。据Wind统计(jì)，今年1~8月，只(zhǐ)有5家券商的金(jīn)股组合累计收(shōu)益率为正；而有多达33家券商(shāng)的金股组合累(lèi)计收益率(lǜ)为负(fù)、占(zhàn)比高达87%。另外，有23家券商的金股组合累计收益率不足-10%。总体来看，38家(jiā)券商金股组合，今年1~8月(yuè)的平(píng)均收益率为-11.4%，跑输上证指数近7个百分(fēn)点。

值得一提的是(shì)，今年1~8月，还有6家(jiā)券商的金股组合累计收益率不足-20%，分(fēn)别是(shì)国元证券金股组合、东(dōng)海证券金股组合、西部证券金股组合、中银证券金股组合(hé)、中原证券金股(gǔ)组(zǔ)合、东兴证(zhèng)券金股组合。其中，国元证券金股组合今年1~8月的累计收益率为-31%，排在行业末尾。

整体来看，今年1~8月，在全部38个有市场表(biǎo)现数据统计的(de)券商金(jīn)股组合中，能跑赢同期上(shàng)证指数的(de)只有(yǒu)7个，占比仅(jǐn)18.4%。

展望9月市场，美联储可能将降息的这一变量受(shòu)到了较多券商(shāng)关注。国联证券日前指出，9月重视降息周期下估值修复以及政策驱动下内需(xū)修复的机会。一方面，JackHole会议后，市场(chǎng)降(jiàng)息预期进一步走强，9月美联储降息预期较高，全球或进一步展开降息交易；对国内(nèi)而言，降息落地最大意(yì)义或在于促(cù)进国内对风险资产(chǎn)偏好的(de)回升和估值的修复。另一方面，当前稳增长(zhǎng)的决心较为坚(jiān)定(dìng)，各项政策逐步落地，叠(dié)加海外降息落(luò)地后，国内政策空间或逐步(bù)打开，9月或是下半年最重要的内需(xū)交易窗口期。重(zhòng)视稳(wěn)增长加码下，内需交易升温的机会。

中信建投策略团(tuán)队发布最新观点称，9月美联储降息已成定局，对中国股市构成利(lì)好，港股反应可能更为明显。降息周期启动也象征着美国经济周期的转换，对(duì)中国来说，除了(le)汇率环境有利外(wài)，扩内需的必(bì)要性也进(jìn)一步上升。从努力完成今年经济目标来看，预计(jì)9月中(zhōng)国扩内需迎来扩(kuò)内需(xū)关键窗口(kǒu)期。值得注意的是，8月新增地(dì)方(fāng)专项债已经提速，创2022年6月以来(lái)最大单月发(fā)行规模(mó)，预计未来专项债项目资本(běn)金范围将(jiāng)不(bù)断优化调整，扩(kuò)内需有效性将提振。同时，如(rú)今扩内需仍有必(bì)要加码，货币政策、财政政(zhèng)策与地产政策等有望逐步落地，且结构上(shàng)对消费与服务的支持有望提升。

综合来看，中信建投策略团队预计四季度经(jīng)济与盈利(lì)增速有望好于三季(jì)度。由于(yú)内需景气的整体确认(rèn)见底尚需时间，因此投资机会更多会先(xiān)从预期景气(qì)见(jiàn)底和估值修复展开，预计(jì)机(jī)会线索会相对(duì)多元，同时也(yě)包含风险偏好与主题投资机(jī)会。重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行(xíng)业。

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