百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

伴随上(shàng)市公司半年报的密集(jí)披露(lù)，许多知名私募基金(jīn)经理的(de)加仓路径(jìng)被曝光(guāng)。

据私募排(pái)排网(wǎng)统计，截至8月28日，共有31家百亿级私募旗下产品现身153家上(shàng)市公司前十大流通股股东名单，合计持股市(shì)值为550.24亿元。从加仓方向来看，困境反转机会受到私募大咖的青睐，比如高毅资(zī)产知名基金(jīn)经理邓(dèng)晓(xiǎo)峰二季(jì)度加仓了云铝股份，高毅资产基金经理冯柳大举增持(chí)生益科技、安琪酵(jiào)母等，杨东执掌的宁泉资产则加仓木林森、洲明科技、凯利(lì)泰(tài)。

在业内(nèi)人士看来，经(jīng)过前期调整，A股(gǔ)整体估(gū)值处于底(dǐ)部(bù)区域，尤其是食品饮料、消费电子、医(yī)疗等板块，在经济稳步修复的背景下有望实现困(kùn)境反转，投资性价比(bǐ)逐步凸显。

杨东加码电子板块

杨东执掌的宁泉(quán)资产二季度对电子板块标的兴趣盎(àng)然。

8月27日晚(wǎn)间，LED照明品牌木林森发布(bù)的半年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，宁泉致远59号(hào)私募证券投资基金新进成为该公司前十大流通股股东，期(qī)末(mò)持股数量为905.19万股，期末持有市(shì)值为7300万元。

据悉，木林(lín)森为LED封装龙头企业，核心业务涵盖(gài)LED封装及LED应用产品的生产和销(xiāo)售，今年上(shàng)半年公(gōng)司实现营业收入81.82亿元，同比下降1.6%，实现归属于上市公司股东的净利润(rùn)2.62亿元，同比(bǐ)增(zēng)长28.8%。

除了(le)木林森，宁泉资产二(èr)季度还加仓了LED显示(shì)屏、照明产(chǎn)品生产商洲明(míng)科技。公开资料显示(shì)，截至二季度末，宁泉致远39号私募证券投资基金(jīn)持有该标的779.1万股，较一(yī)季度末增加了4.5万股。

私募大咖关注困境反转机会

从加仓动作来看，许多知名私募(mù)基金经理对困(kùn)境反转机会颇为关注。

生益科(kē)技在8月27日晚间披露的半年报显示百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注，截至二季度(dù)末，冯(féng)柳管理的高毅邻山1号远(yuǎn)望私募证券投资基金持有该公司5000万(wàn)股，较一季度末增(zēng)持1500万股，期末持股市(shì)值(zhí)达10.53亿元。

生益科技为(wèi)覆铜板龙头企业(yè)。东莞证券分析称，在今年主要原材料价格上涨、下游对覆铜(tóng)板需求形成支撑的背景下，多个覆铜板企业相继调高产品价格，而(ér)且下半年消费电子或进入“拉货(huò)”旺季，预计覆铜板(bǎn)企业(yè)业绩弹(dàn)性将逐步释放。

医疗器械高科技公司凯利泰半年报显示，宁(níng)泉资产旗下宁泉致远(yuǎn)39号私募证券投资基金二季度新进成为(wèi)该公司前十大流通股股东(dōng)，期末持股数量为246.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为935万元。

另外，邓晓峰管理的两只产品二季度加仓了云铝股份420万股，期末合计(jì)持股数量增至6020万股，持股市值为8.13亿元。据悉(xī)，云铝股份前期限产(chǎn)的61万吨电解铝产能(néng)从今年3月开始复产。

多(duō)位业内人士称，目前市场仍处于相对低位，只要(yào)有边际利好因素催化，市场就容百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注注易迎来反弹行情。尤其是在业绩(jì)密集披露期，困境反(fǎn)转(zhuǎn)或出现边际(jì)好转信号的公司(sī)值得重(zhòng)点关注。从行业分布来看，电子、医药、消费等(děng)板块均存(cún)在抄底机会。

满仓的百亿级私募增多

二季度寻机(jī)捡拾筹(chóu)码的百亿级私募，三季(jì)度的(de)操作也较(jiào)为积极。

私募排排网(wǎng)最新统计(jì)数据显示，截至8月16日，百亿(yì)级股票私募仓位指数为76.74%，近一个月仓位提升超3个(gè)百分点。其中，满(mǎn)仓（仓位超过八(bā)成）百亿级私募占(zhàn)比为51.22%，较前一周明显提升，中等（仓位在五到八成）仓位百亿级私募占比为41.95%。

星石投资认为，目前新(xīn)一轮稳内(nèi)需政策进(jìn)入发力窗口期，随着政策落地和效(xiào)果显现，预计内(nèi)需动能将逐渐(jiàn)增加且弹性可期，A股(gǔ)市场(chǎng)的结构性机会值得关注(zhù)。