私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司陆(lù)续披露(lù)一季报，部分知名私募的最新(xīn)持仓情况浮出水面(miàn)。高毅、睿郡、通怡、聚鸣(míng)和正心谷等积极调仓，新进 布局化工、科技、医药方向。

在积极(jí)布局上述方(fāng)向的同时，近一个月私(sī)募密集调研汽车(chē)、家电、人工智能(néng)（AI）等行业，邓晓峰、董承非、戴(dài)旅京(jīng)等知名(míng)基金(jīn)经理更是频频现身。

一季度(dù)“爱股(gǔ)”陆续揭晓

随(suí)着上市公司一季报披露如火如 荼，一些百亿级私募的最新“爱股”陆续揭(jiē)晓。根据私(sī)募排排网数据统(tǒng)计，截至4月21日(rì)，已有8家百亿(yì)级私(sī)募的部分(fēn)持仓(cāng)情况曝光。

具体来看，高毅资产的基金经理 卓利伟、孙庆瑞分别管(guǎn)理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行(xíng)基(jī)金分别新进买入云天(tiān)化812.05万 股、森(sēn)麒麟876.69万股。这两家公司分别属(shǔ)于磷化工和汽车轮胎领域的(de)公司。

高毅资产较为擅长投资基础(chǔ)化工和有色金属赛道，私募排排网(wǎng)数据显示，包(bāo)括邓晓峰等在内的高毅(yì)资产“大将 ”去年四(sì)季(jì)度(dù)重仓持有万华化(huà)学、宝丰能(néng)源、扬农化工、利安(ān)隆和川恒股份等基础化工行业(yè)个股，还(hái)大手笔布局了紫金矿业、中(zhōng)国铝业和云铝股份。

睿郡资产董承非也频频加仓。他管理的睿郡有(yǒu)孚1号私募基(jī)金、睿(ruì)郡有孚3号私募基金(jīn)合计增持数字芯片设计公司乐鑫科技110万股，睿郡有孚2号私募基(jī)金则新进58.58万股，这三只产品合计持仓乐鑫科(kē)技超(chāo)270万股，期末持仓总市值达2.5亿元。同(tóng)时，睿郡有孚1号私募基金还加仓了元力股份 69.3万(wàn)股，合计持有这只活性炭领域公司(sī)达459.41万(wàn)股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和(hé)正心谷资本分(fēn)别新进新力金融300.1万股、胜宏科(kē)技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶(yè)投资、宽投资(zī)产和迎水投资对于康(kāng)缘药(yào)业、江苏索普和(hé)信质(zhì)集团三只个股的持仓数量，与(yǔ)上个季(jì)度保持不变。

积(jī)极调研上市公司

最近一个月来，私募基金(jīn)公司积极调(diào)研(yán)，两家公司调研总次数均超过百(bǎi)次。Wind数
据显示，截至4月21日(rì)，近一(yī)个月来淡水泉、广东正圆分别以114次、109次的调研总次数位居前列，大幅超过第三名鸿运私募的66次。

作为(wèi)百亿级私募，淡水泉在近一个月来的调研中最关注的三(sān)只(zhǐ)个(gè)股为(wèi)华(huá)明装 备、九 丰能源和中集车辆
。淡水(shuǐ)泉4月(yuè)份对输变电设备公司华明装(zhuāng)备进(jìn)行了3次调研。其在去年四季度(dù)末(mò)的三(sān)大重仓 股系北新 建材、海格通信和 许继电气。

近私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙(jìn)年(nián私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙)来，受重仓的新(xīn)能源(yuán)赛道大幅(fú)调(diào)整(zhěng)影响，广东
正圆的管理规模目前 已跌(diē)破百亿元。近期，该公司在调 研中频频出(chū)动多名核 心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究总(zǒng)监亓辰，他们在一个月内亲自调研了十三次，且多数(shù)系现场调研(yán)。

具体来看，戴旅京(jīng)负(fù)责调研(yán)溯联股份、华 阳集(jí)团、国投智能、隆华新材；亓辰(chén)则对银轮股份、兆驰(chí)股份、利亚(yà)德、华明装备、九丰能源、森(sēn)马服(fú)饰和金宏气体较为青睐(lài)。两人主要(yào)调研的企业包括汽车赛(sài)道和电子等科技类公司，几乎没有新能源个股。

从(cóng)广东正(zhèng)圆的最新布局(jú)来看，该机构旗下(xià)两只产品在2023年三(sān)季度末现身中钨高新(xīn)和兴业科技的前十(shí)大流通股东中，而正(zhèng)圆壹号私募(mù)基金(jīn)在去(qù)年二季度末(mò)持有(yǒu)近3200万股，跻身(shēn)TCL中环第六大流(liú)通(tōng)股东，但三季度末却消失在这(zhè)家光伏设备企业的(de)前十大流通股东行列中
，且至少(shǎo)减持了超1000万股。

某私(sī)募基金人士称，广东
正圆当前似乎正急于(yú)寻找新的投资方向，逐步减持前几(jǐ)年钟爱的新能源个股。其它私募机构也对新能源个股采取了类(lèi)似的策略，主要由于新能源行业(yè)竞争异常激烈，价格战也导致(zhì)企业(yè)业绩压力巨(jù)大。此 外(wài)，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了估值溢价的基础，资本找(zhǎo)到(dào)了新(xīn)的科技创新投资方向。

知名基金经理亲自下(xià)场

除了戴(dài)旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承(chéng)非等(děng)“顶流”私募基金经理也出现在近期(qī)的(de)调研名单中，引起市场关(guān)注。

具(jù)体 来(lái)看(kàn)，邓(dèng)晓(xiǎo)峰在4月份分别调(diào)研了(le)丽珠集团和宏发(fā)股份(fèn)，两家公司分别属于医(yī)药 和继电器(qì)行业。他管理的高毅晓峰2号致信(xìn)基金(jīn)在2023年四季度首次跻身丽珠集团的前十大流通股东行列。

近年来，邓晓峰的持仓风(fēng)格逐渐向医药和大消费(fèi)赛道倾(qīng)斜，他除了
新进丽珠集团之(zhī)外，还在去年布局了健康元、东富龙、神州(zhōu)细胞
、圆通速递等个股(gǔ)。

在最新调研中，丽珠集(jí)团和宏发股(gǔ)份(fèn)分别回答了“司(sī)美格鲁肽(tài)糖尿病和减肥临床进展(zhǎn)如何”“公司(sī)中药板块增长非常不(bù)错的
主要因素”，以及“公司海外制造进展情(qíng)况(kuàng)如何”“公司传统汽车继电器产品业(yè)务情况”等问私募一季度积极调仓 知名基金经理调研忙题。

此外，董承(chéng)非在4月10日(rì)现场(chǎng)参加了鼎龙(lóng)股份的调(diào)研活(huó)动。他(tā)管理(lǐ)的产品曾在(zài)去年一、二(èr)季(jì)度现身这家光电半导体材料及芯片公司的前十大流通(tōng)股东行列，但在(zài)去年三、四季度却(què)消失了“身影”。颇为巧合
的是(shì)，邓晓(xiǎo)峰掌舵的两只产(chǎn)品却在去年下半(bàn)年跻身鼎龙股(gǔ)份前十大流通股东(dōng)行列。

鼎(dǐng)龙股份在调研时(shí)回(huí)答了“公司高端晶(jīng)圆光刻胶的进(jìn)展”“公司先进封装材料业务的节(jié)奏规划”和“公司柔性显示材料取(qǔ)得(dé)了哪些进展”等问题。

睿郡资产表示，中国经济未来的希望和投(tóu)资机会主要集中(zhōng)制(zhì)造业立国(guó)、科技提(tí)高生产力、全球化(huà)2.0和内需当中挖掘投资机会等几大方向(xiàng)。对于制(zhì)造业，要关注利用科(kē)技提升生产力、拥抱全球化，并在内需的(de)基础上挖掘新(xīn)的增长点等方面，可以积极(jí)从中寻(xún)找投(tóu)资
机会。

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