高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上市(shì)公(gōng)司半年(nián)报的收官，各大明星私募的持仓(cāng)情况揭晓。

截至二季度末，共有1592只产品登上了(le)1938家上市公司的十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单，期(qī)末持股市值为(wèi)1758.28亿元，较一季末(mò)1782.26亿(yì)元(yuán)略有减(jiǎn)少(shǎo)。

明星私募在二季度(dù)以持仓(cāng)谨慎观望为(wèi)主(zhǔ)，大手笔调仓换(huàn)股的动作并不多。其中，冯柳期末合计持仓市值(zhí)为205.66亿元，较一季度(dù)末增加9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓(cāng)市值合(hé)计达186.5亿元，较(jiào)一季度末减少13.5亿元。

具体来看，邓晓峰减(jiǎn)持了紫金矿业、圆通速递等(děng)多股，罕见地没有新进买入股票；冯柳抄底海螺水泥(ní)，大幅加仓生(shēng)益科技(jì)、安(ān)琪酵母等；睿郡新进买入芯朋微，重阳和玄元分别坚守(shǒu)重仓股，宁泉(quán)新进木林(lín)森。

邓(dèng)晓峰(fēng)减(jiǎn)持紫金矿业，坚守面板(bǎn)龙头

作为高毅资产(chǎn)首席投资(zī)官，邓晓峰的投资有逆周期(qī)的鲜明特色(sè)，二季(jì)度他对旗下持仓进行了一(yī)些调(diào)整。截(jié)至二季度末，邓晓峰旗下三只私募产品的(de)期末(mò)持股(gǔ)市值186.37亿元，较一季度末的200亿元，减少13.7亿元(yuán)。

其中，邓晓峰大幅减持了账(zhàng)面收益颇丰的有色等(děng)资源股，对两大面板龙头京东方A和TCL科技则坚定持仓(cāng)，罕见地没有进行大幅加仓以及新(xīn)进买入的(de)操作。

具体来看，晓峰2号致信基金、晓(xiǎo)峰鸿 远基金分别(bié)减持了7140万股、5050万股(gǔ)紫金(jīn)矿业，合(hé)计减(jiǎn)持1.22亿(yì)股，整体减持近20%，期(qī)末持股市值(zhí)降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿业大涨35.86%，创(chuàng)下历史新高；二季度，紫金矿业股价继续(xù)强势上涨，市值最高一度达到5000亿元，主营(yíng)的矿产品金、银(yín)、铜等量价齐升，推动该公司盈利大幅(fú)提升(shēng)，邓晓峰(fēng)选择在二(èr)季度股价的高位进行了(le)部分持股(gǔ)的获利了结。

由于(yú)邓晓峰最开始介入紫金矿业在2019年三季 度，持有约3亿股，股价在(zài)3元左(zuǒ)右；四季度就加仓至5.5亿股，随后多次加(jiā)仓，最多持有9亿股。

二季度，邓晓峰减持紫金矿(kuàng)业的价格或在17元/股以上，减持金额或达 20亿元，即差高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!不多覆盖了其初始投入的资金，剩下几十(shí)亿持仓几乎都是盈利。邓晓(xiǎo)峰在紫金矿业上逆周
期的(de)投资案例，值得投资者学习。

除(chú)了紫金矿(kuàng)业，邓 晓峰(fēng)还(hái)减持了中国铝业，晓峰2号致信基(jī)金、晓峰(fēng)鸿远基金分(fēn)别(bié)减持1400万股和1450万股，减持幅度(dù)约为12%；对云铝股份小幅(fú)加仓，减持圆通速递1477万股。

此外，邓晓峰对(duì)两大面板龙头京东方(fāng)A和TCL科技选高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!择坚守，其中晓峰鸿远重新进入两大面(miàn)板龙头的前十大股东，持股并(bìng)没有(yǒu)较大变化。两只基金(jīn)合计持股京东
方(fāng)A和TCL科技的股份分
别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市(shì)值分别为28亿元(yuán)、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显示出邓晓(xiǎo)峰相当看好面板(bǎn)行业。

冯柳抄底海(hǎi)螺水泥，大幅加仓(cāng)酵母龙头

相较一季度，高毅另一大明星基金经理冯柳(liǔ)则进行了一轮(lún)增(zēng)持动作(zuò)。

二季度，冯(féng)柳新(xīn)进海螺水(shuǐ)泥 、桐(tóng)昆股份、建友股份、晨光生(shēng)物等4股，大幅(fú)增持(chí)安琪酵母和(hé)生益科技。

具体来看，冯柳(liǔ)旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥前十大股(gǔ)东，大举抄底(dǐ)了1750万股，期(qī)末持(chí)股市值达到4.13亿元。过(guò)去几(jǐ)年，水泥 龙头一直跌跌不休，股价从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位滑落。

2024年(nián)上半年，海螺水泥实(shí)现营(yíng)业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归母(mǔ)净利(lì)润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动(dòng)产生的现金流(liú)量净额为68.71亿(yì)元(yuán)，同比增长35.75%，业绩(jì)周期性十分明显。

冯柳在二季度对酵(jiào)母龙头安琪酵母进行了(le)大幅度的加仓，增持2650万股(gǔ)，期末持股市(shì)值升至9.78亿元，成为其第四大持仓；增(zēng)持生(shēng)益科技1500万股，期末持(chí)股市(shì)值升至10.5亿股，成为第三大持仓。

生益科技在2024年上半年实现营业收入96.3亿元，同比增长22.19%；归母(mǔ)净利润为9.32亿元，同比(bǐ)增长68.04%。安(ān)琪酵母上半年实(shí)现营收71.75亿元，同比增长6.86%；净利润6.91亿元(yuán)，同比增长3.21%。

此外，冯(féng)柳(liǔ)还清仓了大参林(lín)和上海(hǎi)家化；对第一大重仓股海康威(wēi)视也小幅(fú)加仓(cāng)，增持100万股，期末持股(gǔ)市值为127.35亿元。