消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局

　　9月2日(rì)，半(bàn)导体ETF（512480）收盘(pán)跌3.82%，成交(jiāo)额9.06亿(yì)元。

　　规模方面，截止8月30日，半导体ETF（512480）最新份额为314.37亿份，最新规模为213.58亿元。

　　消息面，据集微(wēi)网统计的A股半导体公(gōng)司2024年半年度(dù)业绩显示，217家公司实现营业收入合计3604.23亿元，平均每(měi)家企业16.61亿元。从业绩规模来看，营收超过(guò)100亿元的公司有(yǒu)8家，分别是中芯(xīn)国际、中电港、长电科技、纳思达、北方(fāng)华创、韦尔股份、通富微电、晶 盛机电，其上半年营收分别为262.69亿元、247.17亿元、154.87亿元、127.94亿元、123.35亿(yì)元、120.91亿元、110.8亿元、101.47亿(yì)元。

　　此外，韩(hán)国(guó)海关周日公布的(de)数据(jù)显示，韩国8月出(chū)口(kǒu)增(zēng)速恢复到两位数，其中(zhōng)芯片出口同比增速更(gèng)是来到了近39%。作为全(quán)球经济的“金丝雀”，韩国出口(kǒu)数据的增 长不(bù)仅预兆着全球经济前 景的回暖，也反映(yìng)出(chū)全球对科技(jì)产品的强(qiáng)劲需求。

　　对于韩 国来说，其外贸(mào)需求一直(zhí)由全球主要经济体(tǐ)引领：美国英(yīng)伟达是其AI芯片的主要供应对象，而美国对电动汽车的旺(wàng)盛需求也使韩国汽(qì)车制造商受益。此外，中(zhōng)国也是 韩国电(diàn)子(zi)产品和芯片(piàn)的主(zhǔ)要买家。

　　平安证(zhèng)券指出，当前消费电子有所回(huí)暖，半导体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产
业链也将持续受益(yì)，半导(dǎo)体行(xíng)业当前已处(chù)于复(fù)苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行(xíng)情(qíng)复
苏(sū)及AI算(suàn)力产业链两条主线。另外，还可以关注(zhù)AI+半导体(tǐ)投资机 会。

　　东莞(guǎn)证券表(biǎo)示，半年报业(yè)绩看，申万半(bàn)导体板块2024年(nián)二季度经营业绩实现同比、环比大幅增长，产业(yè)链复苏趋势正式确立。进(jìn)入2024年以来，伴随着下(xià)游(yóu)需求(qiú)回暖及厂商持(chí)续推进库存去(qù)化，半(bàn)导体行业正式进入上行周期(qī)，半导(dǎo)体(tǐ)设备材料存储、CIS等细分板块龙头(tóu)企业2024年二季度(dù)业绩(jì)均实(shí)现同比、环比大幅增长，且受益消费类电子需求强劲，苹果、高通、联电(diàn)等 海(hǎi)外企业最新(xīn)财季业(yè)绩高于预期
，表明行业景气度(dù)延续。

　　业内人(rén)士表示，半导体设备的高成长和(hé)竞争壁垒在(zài)周期中得到验证。从与同行业的(de)指数收益对比看，与自2018年基日以来(lái)，与半导体(tǐ)芯片类指数相比，半导体材料(liào)设备指数(shù)以更小的回撤取得了更好的(de)收益。在2019年(nián)-2021年的上行周期中，半导体材(cái)料设(shè)备指数涨(zhǎng)幅领先，在2022年-2023年的下行周(zhōu)期内，半导体材料设备指数跌幅更(gèng)小。

　　综合(hé)来看，国产替代叠加景气复(fù)苏，可以持续(xù)关注消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局半导体ETF（512480）的布局(jú)机(jī)会。半导体ETF（512480）跟踪的(de)中证全指半导体(tǐ)产品与设备指数(shù)（H30184.CSI），是目前市场上主流的(de)4只(zhǐ)半导体主题指(zhǐ)数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只(zhǐ)指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一(yī)只追踪该指(zhǐ)数的(de)ETF产 品，也(yě)是投(tóu)资者分享(xiǎng)国内半导体行业增长的高效工具。

责任编辑：江钰(yù)涵

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