临近季末，这只基金刚成
立一周就被大额赎回

　　每经记者 黄小聪    每经编(biān)辑 赵(zhào)云    

　　近日(rì)，恒生前(qián)海基金公告称，恒生前(qián)海(hǎi)恒源昭利债券(quàn)于9月18日发生大额赎回，《每日经济新闻》记者注意(yì)到，该基金(jīn)刚于9月12日成立(lì)，相(xiāng)当于仅(jǐn)成立(lì)了一周之(zhī)后就被大额赎回。

　　除了该基(jī)金，近期还有多只(zhǐ)债基出现大额赎回的情况，令部分债基净值出现大涨。比如新华(huá)利率债债券E，9月18日净值(zhí)大涨超87%，建信利(lì)率债策(cè)略纯债债券C同一(yī)天大涨超32%。

　　9月19日，恒生前
海基金(jīn)公告称(chēng)，恒生前海恒源昭利债券基金于2024年9月18日发(fā)生大额赎(shú)回，决定(dìng)提高2024年9月18日(rì)当日基(jī)金A、C类份(fèn)额净值位数至小数点后(hòu)8位(wèi)，小数点后第9位四舍五入。

　　资料显示，该基金成(chéng)立于2024年9月12日，成立时规模约为2亿元，有效认购总户(hù)数仅为329户。从户(hù)均(jūn)持有份额来看 ，显然是(shì)机构或大户持有。

　　但仅仅成立了一(yī)周之(zhī)后，基金就遭遇了大额赎回。据记者了解，或是因为部(bù)分机构季末流动性有临时的安排，所以先(xiān)暂时提前赎回了。

　　值得注意的是，该基金在(zài)9月(yuè)18日大额赎回当日，A类和C类份额的净值均为1.0001元，随后在9月19日时出现了明显下跌。

　　Wind数据显示(shì)，该基金A类份额9月19日的净值为0.9978元，下跌0.23%；C类份额9月19日的净值为0.9958元，下跌(diē)0.43%。

　　从过往来看，基金遭遇大额赎回之后，净值(zhí)出现涨跌(diē)的(de)情 况(kuàng)都有，但更多还是上涨，有(yǒu)分析(xī)人士指出：“这主要取决于精度最后一位四舍(shě)还是五入的问题(tí)。”

　　对(duì)于持有(yǒu)这些基金的投资者而言，如果碰到净值大涨，相(xiāng)当于是“捡钱包(bāo)”，如果碰(pèng)到下跌，那只能是“先买单”，再希望基金(jīn)能够快(kuài)点涨(zhǎng)回来。

　　除了该基金，记者注意
到，近期还有(yǒu)部分基金也发生了大额赎回。

　　具体来看，今日，华安基金公告称，华安鼎益债券基金于2024年9月18日发生临近季末，这只基金刚成立一周就被大额赎回大额赎回；9月19日(rì)，国联基金公告称，国联恒泰纯债(zhài)债(zhài)券(quàn)基金B 类份额(é)于2024年9月18日发生大额赎回。

　　此外，还有部分基金(jīn)近期净值出现大涨，背后或(huò)也是因为出现了(le)大额赎回。

　　比如新华利率(lǜ)债债券E，9月18日的净值大涨87.13%，值(zhí)得一提的是(shì)，该基金(jīn)9月10日就已公告，自2024年9月10日起，将新华利率债的单日单账户
申购限额设置为100元。而在大额赎回之后，9月19日又恢(huī)复了大额申购
。可见，对于大额赎回或已有预期。

　　其实如果从过(guò)往多个季度来看，部分(fēn)投资者在E类份额(é)上的短线操作迹象也很明(míng)显。以(yǐ)今年二季度为例
，数据显(xiǎn)示(shì)，新华利率债债券E在一季度末(mò)时还只有1600.6份的份额，随后在二(èr)季度获得(dé)7105万(wàn)份的申购，但同(tóng)时也有3199万份的赎回，截至二季度末(mò)时 份额约为3906万份。

　　再看建(jiàn)信利率债策(cè)略纯债(zhài)债券(quàn)C，9月18日当天的净值大涨32临近季末，这只基金刚成立一周就被大额赎回.46%，建信基金表示，主要原因是9月13日该基金C类份额发生了巨额赎回(huí)。而净值的单(dān)日(rì)大
幅(fú)波动是在现有估值(zhí)方法下因(yīn)节假日前(qián)出(chū)现(xiàn)巨额赎回的特殊事件所导致。

责任编辑：何松琳

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