这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越基金公(gōng)告称，恒越品质生活混(hùn)合已触发基金合同终止事(shì)由，自2024年9月1日起进入清算程序。

《每日经济(jì)新(xīn)闻》记者注意到，这只成立于3年前的发起式基(jī)金(jīn)，在运作3年后，截(jié)至2024年8月30日的净值(zhí)仅有0.2705元，成(chéng)立以来的亏(kuī)损(sǔn)超过70%，也是目(mù)前偏股基金中累计净值倒数第一的基金。

而从刚(gāng)刚披露的基(jī)金半年报来看，基金(jīn)经理在上半年还进行了自购。

此外，在发布清盘公告的(de)同时，该基金还同时改聘会计师事务所，由普华(huá)永(yǒng)道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安(ān)永华明会(huì)计师(shī)事务所（特殊普通合伙）。

成立以来(lái)亏损超70%的“2毛基”清盘

今日，恒越基金公告称，恒越品质生活混合(hé)已触发基金(jīn)合同终(zhōng)止事由。根据基金合同约定(dìng)，基金合同生效(xiào)之日(rì)起三年后，若基金资产净值低于2亿元(yuán)，基金合同自(zì)动终止。

记者注意到，该基金成(chéng)立于(yú)2021年8月31日。基金合同生效满三年(nián)之日为2024年8月31日。截至2024年8月31日，该基金资产净值低于2亿元，已触发《基金合同》约定的(de)基金合同终(zhōng)止事(shì)由(yóu)，自2024年9月1日起进入清算程序。

资(zī)料显(xiǎn)示，该(gāi)基金虽然为发起式基金，但是(shì)成立时的规模也有(yǒu)约1.68亿元，有效(xiào)认购总户数为4768户，其中基金公(gōng)司跟投1000万元。

不过(guò)成立之后，这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购该基金的业绩(jì)持(c这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购hí)续走(zǒu)低，其中2022年全年回报为-46.09%，2023年全年回报为-25.12%；今年以来，截(jié)至8月底，回(huí)报为-19.54%。

持续的(de)下跌，使得其净值在2022年9月底(dǐ)时(shí)就已“腰(yāo)斩”，随后又变成了“3毛基(jī)”“2毛基”。截至今年8月30日，基金累(lèi)计净值仅为0.2705元，成立以来亏损超过(guò)70%。Wind数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，截至8月30日(rì)，在所有偏股混合型基(jī)金中，这是一只累(lèi)计净值倒数第一的基金，也是仅有的一只成立以来(lái)跌幅超过70%的偏(piān)股混合型基金。

基金(jīn)经理上半年自购

再从基金经理来看，该基(jī)金成(chéng)立以来两次变更基(jī)金经理——首发时的基金经理为(wèi)叶佳(jiā)；2023年4月7日，增聘吴海宁和叶佳一起管(guǎn)理；仅半(bàn)年多(duō)时间，2023年(nián)11月17日叶佳离任。

值(zhí)得一提的是，叶佳管理的(de)另(lìng)外一只偏股基金，同样业绩表现(xiàn)欠(qiàn)佳。具体来看，成立于2021年3月30日的恒越(yuè)优势精选(xuǎn)混合，截至今年8月30日，成立以来也(yě)亏损超过50%。

叶佳离任后，该基金又增聘了杨藻和吴海宁一起管理，不过依(yī)然未能(néng)有效改变该基金的命运(yùn)。

从(cóng)刚刚披露的半(bàn)年报来看，基金经理在上半(bàn)年(nián)却进行了自购。

具体来看，恒越(yuè)品质生活混合2024年的半年报(bào)显示，基金经理持有基金的份(fèn)额数量在10万份~50万份。而回看2023年报时，基(jī)金经理的持有数量为(wèi)0。

但其实如(rú)果再(zài)看2023年半年报时，可以发现彼时基金经理持有的份额也在10万份~50万份。

可见，基金经(jīng)理(lǐ)在去年下半年进行了(le)赎回，使得截至去年末的基金经理持有份额为0。而今(jīn)年上半年，现(xiàn)任基金经理又进行了自购，基金经理的持有(yǒu)份额又(yòu)变成了10万份~50万份。值得一提的是，去年下半年(nián)，正好是叶佳离任。

当然还有(yǒu)另一种可能(néng)，那就是基(jī)金经理离(lí)任后，将(jiāng)份额转到了自(zì)己管理的其他产品。从叶佳管理的另一只基金恒越乐享添利混合来看，2023年报时基金(jīn)经理(lǐ)持有的份额，相比于2023年半年(nián)报，有明显增加。

基金公司持有约1566万份，估算不(bù)到500万(wàn)元

除了基金经理，还可以看到基金公司自己的员工，以及基金公司也持有恒越品质生活混合。

其中，基金公司在2021年8月底基金成(chéng)立时，跟(gēn)投了1000万(wàn)元(yuán)。随后在2021年9月9日、2021年(nián)9月13日(rì)又通过转(zhuǎn)换转入方式买入(rù)该(gāi)基金，交易(yì)份额共计3330.76万份，交易金额共计(jì)3337.32万元。

这使得在2021年(nián)底时，基金公(gōng)司持有(yǒu)的份额高(gāo)达4331万份。不过，基金公司持有的(de)时间并没有多久(jiǔ)——2022年(nián)5月时(shí)，就又通过转换转出2765万(wàn)份，保留了约1566万(wàn)份。而这1566万份，以最(zuì)新的净值估算，已经不足500万元。

此外，最新披露的(de)半(bàn)年报(bào)显示，基金管理人所有(yǒu)从业人员持有该(gāi)基金的(de)数量也(yě)超过了300万份。回看该基金刚成立时，基金管理人(rén)的(de)从业人员认(rèn)购数(shù)量还只有(yǒu)不到15万份，但在(zài)2022年6月底时，基金(jīn)公司员工的持有份额就已经(jīng)增加到了362万(wàn)份(fèn)。

此后，基金公司员工的持有份额数量长期在300万(wàn)份上下变动。如果一直长期持有(yǒu)至(zhì)今(jīn)，显然这(zhè)部分(fēn)员工也非常“受伤”。

值得一提的是，在恒(héng)越品质生活混合混合发布(bù)清盘公告的同时，该(gāi)基金还进(jìn)行了变更会计师事务(wù)所的操作，由普华永道中天会计师(shī)事务所（特殊普(pǔ)通合伙）变更为安永华(huá)明会(huì)计(jì)师事务所（特殊普通合伙）。