午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

金融(róng)界9月3日消息，周(zhōu)二(èr)早盘，A股三大股指(zhǐ)走势分化，沪指失守2800点，创业板指、深证成指持续冲高；截止午盘，沪(hù)指跌0.52%报2796.48点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.82%报8239.55点，创业板指涨0.9%报1550.75点，科创50指数涨0.62%报674.15点;沪深两市合计成交额3791.94亿元，个股涨多跌少，上涨个股超(chāo)2800只。

盘(pán)面上，早盘中船系集体高开，昆船智能涨停；电子(zi)烟概念股(gǔ)走强，顺灏股份涨停；AI应用方向活跃，Sora概念(niàn)、ChatGPT、MR概念拉升，鸿(hóng)博股份(fèn)、风语筑(zhù)、网达软件(jiàn)、中光学等涨停；磷(lín)化工板块拉升，川发龙蟒涨停；医药商业(yè)概念股拉升，老百姓涨停；ST板块走强，*ST景峰(fēng)、*ST合泰、ST高鸿等逾10只个股涨停。跌幅方面，国有五大行集体下跌，工(gōng)商银行跌超(chāo)3%，中国银行、交通银行(xíng)、建设银行、农业银行跌超2%。拉长时(shí)间来看，工商银行(xíng)、建设(shè)银行、交通银行近5个交易日累计跌超(chāo)10%，中国银行、农(nóng)业银行累计跌超8%。主力资金方面，资金青(qīng)睐黑色家(jiā)电、原件、航海装备等行业(yè)；资金出逃消费电子、银行、汽车零部件等行业。

热门板(bǎn)块

1、中(zhōng)船系(xì)开盘大涨

中(zhōng)船系个(gè)股开盘大涨，昆船(chuán)智(zhì)能一字涨停，中船应急涨(zhǎng)超10%，中船科技、中国动力、中船防务等均(jūn)大幅高开。

点评：消息上，中国船舶正在筹划通过向中国重工全体股东发行A股股票(piào)的方式换股吸收(shōu)合并中国重工。开(kāi)源证券表示，考虑2024年国内船厂(chǎng)订单饱满，量、价、盈利能力持续提升，多家船厂订(dìng)单已排产至2028年，产业链业(yè)绩有望(wàng)进入加速释(shì)放(fàng)期，持续看好国内(nèi)造船龙头企(qǐ)业。

2、电子烟概念股活跃(yuè)

电子烟(yān)概(gài)念(niàn)股(gǔ)开盘活跃，顺(shùn)灏股份(fèn)一字涨停，劲嘉股(gǔ)份(fèn)、金龙机电、赢合科技、华宝股份、小崧股份(fèn)等(děng)集体高开。

点评：消息(xī)上，国家烟(yān)草(cǎo)专卖局2日发布《关于修订印发电子烟交易管理细(xì)则的通知》，其中提到，国务院烟草专(zhuān)卖行政主管部门建立全国(guó)统一的(de)电子烟交易管理平台。天风证(zhèng)券指出，电子烟产(chǎn)品出口额(é)保持增长态势，新兴市场增(zēng)长(zhǎng)显著。午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软重点推荐：中(zhōng)烟香港、思摩尔(ěr)国际。

3、AI应用方向活跃

AI应用方向活跃，Sora概(gài)念(niàn)、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语(yǔ)筑、网达软件、中光(guāng)学等涨停。

点评：海通国际称AI大模型的持(chí)续迭代有望带来更为广阔的AI应用需求场景，满足增量用户(hù)需求，建议持续关注AI应用落地进展。今(jīn)年以来国内大模型发展迅速，国产Kimi、阶跃星辰、智象未(wèi)来、智谱等模型能力(lì)正逐(zhú)步增强，持续看好AI应用(yòng)大(dà)趋势。

4、银行板块走弱

银行板块走弱，国有五(wǔ)大行集体下跌，工商银行跌(diē)超3%，中国(guó)银行、交通银行、建设(shè)银行、农业银行跌超(chāo)2%。拉长时间来(lái)看，工商银行、建(jiàn)设银行、交通银行(xí午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软ng)近5个交易日累计跌超10%，中(zhōng)国银行(xíng)、农业银行累计跌(diē)超8%。

机构观点

中金(jīn)：当前(qián)市(shì)场已具备较多偏(piān)底部特(tè)征下行风险有限

中(zhōng)金公司指出，8月市场震荡走低，成交额及换手率下(xià)行，投资者交易(yì)情绪降至近年来的(de)偏低水平。结构上，伴随着市场调整(zhěng)，成长主题轮动速度(dù)较快、持续性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高(gāo)股(gǔ)息板块(kuài)维(wéi)持相对收益，银(yín)行、高速公路等公司股价陆续创下历史新(xīn)高后有所调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部(bù)特征，下行风险(xiǎn)有限，投资者信心(xīn)修复需要更多积极因素累积，后续重(zhòng)点(diǎn)关注国(guó)内(nèi)货币和财政政(zhèng)策逆周期调节力(lì)度。

国泰君安：内(nèi)外部宏观环境共振国内(nèi)二次降(jiàng)息的概率增大

国泰君安研(yán)报称，国内8月(yuè)制造业PMI降至49.1%，创下2009年(nián)以(yǐ)来历年同期最低值(zhí)。新订单和(hé)生产指数持续回落，需求不足(zú)拖累(lèi)供(gōng)给。同时，原材料价格下降，补库周期尚未明确。考虑(lǜ)到9月美联储开启降息(xī)已基本确认，同时(shí)国(guó)内(nèi)出口商结汇需求的顺周期(qī)释(shì)放也在推动汇(huì)率走强，内外部宏观环境共振意(yì)味着(zhe)目前(qián)正处年内二次降息的(de)窗口期。

开源证券：关注苹果、Meta9月新(xīn)品发布继续布局AI

开源证券研报表示，苹果(guǒ)9月将举行(xíng)新品发布会，或发布(bù)新一代iphone，与苹果AI的(de)结合值得(dé)关注，Meta9月将举行Connect大会，并(bìng)或于年底前发布全新AR智(zhì)能(néng)眼镜。建议积极关(guān)注AI硬件终(zhōng)端(duān)新品发布，AI终端出货量的增长及多模态AI模型能力的持续突(tū)破，或驱动AI应用商业化空间打开(kāi)，建议继续布局AI。

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