重仓先行 引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

　　作为战略性新(xīn)兴产(chǎn)业的重要(yào)组成部分，新一代信(xìn)息技术产业对经济(jì)社会全局和长远发展具有重(zhòng)大的引领带(dài)动作用(yòng)。党的二十(shí)届三中全会为进一步全面深(shēn)化改革(gé)、推进中(zhōng)国式现代化指明了方向，也
为新一代信息技术产(chǎn)业绘就了清晰的(de)发展蓝图。

　　当前，新一代信息技(jì)术产业展现出强劲发展势头，也成为金融机构积极布局的赛道(dào)。重仓买入、加大研究及投资力度(dù)……券(quàn)商正通过多种方式与新一代信息技术产业建立起(qǐ)“亲密度”。这不仅彰显了券商等(děng)机构对新(xīn)一代(dài)信息(xī)技 术、人工(gōng)智能等战略性新兴产业坚定
看好的信心，也(yě)预示着(zhe)在创新驱动发展战略的指(zhǐ)引下，战略性新兴(xīng)产业有着广阔(kuò)的发展空间。

　　重仓(cāng)布局战略性新兴产业

　　从政策面来看，《中共中央关于(yú)进一步全面深化改革、推(tuī)进中国式现代化的决(jué)定》明确提出，“完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能(néng)源、新 材料、高端装备(bèi)、生物医药、量子
科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新(xīn)兴(xīng)产业健康有(yǒu)序发展”。在政策的推动下，今年(nián)以(yǐ)来，很多(duō)新兴产业在各自领域实现了(le)不同(tóng)程度的技术突破，比如(rú)市场普遍关注的人工智能(néng)领域。国泰君重仓先行 引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展安电子行业首席分析师舒迪(dí)在接受《证券日报》记者采访时表示，2024年上半年(nián)，人工智能领域的技术突破主(zhǔ)要集中在大模型和生成式AI方面。

　　“新一代(dài)信息技术(shù)产业是新质生(shēng)产力的代表。”华创证券(quàn)研究所副所长、首席电子分析师耿琛(chēn)（金麒(qí)麟分析师）在接受(shòu)《证券日报》记者采访时表示。数据(jù)显示，截至9月12日，科创板 上市(shì)公司数量已达575家。其中，科创(chuàng)板新一代信息技术产业公司(sī)数量达到239家，占比41.57%。这一数据彰显了新一代信息技(jì)术(shù)产业的蓬勃生机。

　　在此背景下，不少(shǎo)金融机(jī)构积极布局科创板新一代信息技术产业公司，挖掘具有成长潜力和投(tóu)资(zī)价值的优质(zhì)企业。从券商重仓股的(de)调仓、换股情况来看，截 至二季(jì)度末，券商较一季(jì)度(dù)末新进持有6只相(xiāng)关个(gè)股，增(zēng)持2只相(xiāng)关个股(gǔ)。

　　其中，国(guó)泰君安分别新(xīn)进持有安集(jí)科技、友车科技126.28万股、38.46万股，持仓市值为15886.04万元、611.11万(wàn)元；天风证(zhèng)券(quàn)新进持有芯(xīn)朋微(wēi)141.06万股，持仓市值为5130.26万元；中(zhōng)信证券新进持有盛科通(tōng)信130.3万(wàn)股 ，持仓市值为5277.01万元；中(zhōng)泰证券新进持(chí)有友车(chē)科技99万股，持仓市值为1573.11万元；申万宏源证券新(xīn)进持有龙腾光电201.58万股，持仓市值为639万元；中金公司新进持有(yǒu)气派科技 80.19万股，持仓市值为1430.52万元。

　　增持方面，中信建(jiàn)投(tóu)增持(chí)浩辰软件(jiàn)11.04万股，合(hé)计持股数量为34.67万股，持仓市值为(wèi)1281.46万(wàn)元；中金(jīn)公(gōng)司(sī)增持(chí)东芯股份77.24万股，合计持(chí)股数量为384.27万股，持仓市值为7328.06万元。

　　整体来看，新一代信息技(jì)术产业正以其独特的魅
力和巨大的潜力引领着资本市场的(de)投资热潮。从盈利预(yù)测来看，盛科通信、气派科技、浩辰软件、东芯股份(fèn)、安(ān)集科技近三个月均被券商研报首次覆盖，并(bìng)被给予增持、买入、优于大市等较好评级。

　　多家券商还通过设(shè)立专项基金、加大投资力度等方式，重点支持新一代信息
技术、现代服务等行业中具有核(hé)心竞争(zhēng)力的企业，助力国(guó)家产业(yè)升级和战略转型。比如(rú)，中(zhōng)信证券旗下的金石投资，通过(guò)股权投资方(fāng)式支(zhī)持符合国家战略性新兴产业布局的科技创新型企业。海(hǎi)通(tōng)证券以及中银证券等也通过开展私募股(gǔ)权(quán)基金投(tóu)资业(yè)务(wù)，布局战(zhàn)略性新兴产业。财通 证券(quàn)旗下财通资(zī)本表示将围绕新一代信息技术、新能源新材料等代表新质生(shēng)产力的行业(yè)挖掘项目，投早、投小、投硬科技，引导更多资源要素向新质(zhì)生产力集(jí)聚。东(dōng)方证(zhèng)券旗下东证(zhèng)资本倡导投资“硬科技企业”，通(tōng)过集团协同优势深入挖掘投资机会(huì)。

　　洞察(chá)价(jià)值投资(zī)机遇

　　除了“真金白银”买入外，进入(rù)下半年，券商等机构对于新一代信息(xī)技术产业公司的关注热度依旧不减(jiǎn)，在券商精心遴选的金股名单中，出现(xiàn)了多家新一代信(xìn)息技术产(chǎn)业公司(sī)。结合券(quàn)商7月份(fèn)至9月份的(de)金股(gǔ)名单来看，比亚(yà)迪被券商(shāng)推荐
了34次，彰显了其在新能源汽(qì)车及信息技术融合领(lǐng)域的领先地位。其中，中泰证券、招商证券、太平洋证券(quàn)、民
生证券、国联证券这5家券商更是连续三个月力 荐比亚迪，充分体现了对其长期发(fā)展前景的(de)坚定信心。

　　此外，立讯精密、美的集团、宁德时
代等行业龙头也备受券(quàn)商(shāng)青睐，同期被(bèi)推荐次数均(jūn)超(chāo)过20次，这些(xiē)企(qǐ)业在(zài)各自领域内的创新能力和市场地位得(dé)到了市(shì)场的广泛认可。

　　当前，券商还
持(chí)续(xù)通过实(shí)地调研获(huò)取第一手资料，对科创板新一代(dài)信息技术产业公司的调研活动也异常活(huó)跃。今年以来，券商共(gòng)调研了(le)205家相关(guān)公司，显示(shì)出(chū)对该领(lǐng)域发 展动(dòng)态(tài)的高度关注。其中，东芯股份、中控技术、萤(yíng)石网络、中望软件(jiàn)、传音控股
、澜起(qǐ)科技均受到(dào)百家以上券(quàn)商关注。

　　值得关注的是，券商还发挥研究优势，深入挖掘新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术等(děng)新质生产力领域的投资机遇，为各类投资者提(tí)供更多参考。

　　耿琛向记者(zhě)表示，新(xīn)一代(dài)信息技术产业的核心投资机会主要聚焦于两条产业主线——人(rén)工(gōng)智能 和半导(dǎo)体领域。在人工智能领域，建议关注积极参与全球AI产业链(liàn)建设、具有较强产(chǎn)业优势的细分环
节龙(lóng)头。在半导体领域，建(jiàn)议关注半导体设备/材料、晶圆代工领域。

　　AI大模型和(hé)生成式(shì)AI技术的快速发展，为算力基础设施相(xiāng)关(guān)企(qǐ)业带来了巨大(dà)的市场机会。舒(shū)迪告(gào)诉记者：“2023年(nián)数据(jù)中心AI加速器的潜在市场总额约为300亿美元，到2027年底这个数字将以约50%的复合年增长率增长(zhǎng)，达到1500亿美元以上。算力产(chǎn)业链的景气度也随之不断提升，许多公司开始积极布局相关领域。”

　　广发证券电子行业首席分析师(shī)耿正（金麒麟分析师）在接受《证券日报》记者采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示，AI产业链正经历日新月异、百花齐(qí)放的蓬勃成长(zhǎng)阶(jiē)段，产业链核心环节显(xiǎn)著受益。随着 AI训练和(hé)推理(lǐ)对算重仓先行 引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展力的需求大幅提升，AI服务器内部的算力(lì)芯片、连接产品(pǐn)、存(cún)储芯(xīn)片有望迎 来量价齐升。他认为：“在供(gōng)需关系(xì)的波动下(xià)，半导体行(xíng)业呈(chéng)现出(chū)周(zhōu)期(qī)性成长的趋
势。展望(wàng)后市，下半年进入传统旺季，行业整体需求有(yǒu)望回暖。”

　　整体而(ér)言，新一代信息 技术产(chǎn)业(yè)的蓬勃发展给券商等金(jīn)融机(jī)构带来更(gèng)多投资(zī)和业务(wù)空间。同时金融(róng)机构(gòu)也在以专
业能(néng)力服务(wù)新质生(shēng)产力加速(sù)发展
，在新一(yī)代信息技术、高端装(zhuāng)备(bèi)、新材(cái)料、新能源、节能环保以及生物(wù)医药等领域持续深耕，统筹调动(dòng)公司研究(jiū)、投行、私募股(gǔ)权投资、资管等全业务链资源，促进创新资(zī)本形成，更好助力具有核心技术(shù)的企业提升价值，借力资本市场实现转型升级。

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