重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

　　作为战略性新(xīn)兴产业的重(zhòng)要组(zǔ)成部分(fēn)，新一代信息技术产业对经济社会全局和长远发展具有重大的(de)引(yǐn)领带(dài)动作用。党的(de)二十届三中(zhōng)全会(huì)为进一步全面深化改革、推进中国式(shì)现代化指明了方向，也为新一代信息技术产业绘就(jiù)了清晰的发展蓝图。

　　当前，新一代信息技术产(chǎn)业展现出强劲发展势头，也成为金融(róng)机构积极布局的赛(sài)道。重(zhòng)仓买入、加大(dà)研究及投资力度……券商(shāng)正通过多种方(fāng)式与新一代信息技术产业建立起“亲密度”。这不仅(jǐn)彰(zhāng)显了券商等机构(gòu)对新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业坚定看好的信(xìn)心，也预示着在创(chuàng)新驱动发展战略的指引下，战略性新兴产业有(yǒu)着广阔的发(fā)展空(kōng)间(jiān)。

　　重仓(cāng)布局(jú)战略(lüè)性新(xīn)兴产业

　　从政(zhèng)策面来看，《中共中央关(guān)于进一步全(quán)面深化改革、推进中国式现代化的决(jué)定》明确提出，“完善推动新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、航空航天、新能(néng)源(yuán)、新材料、高端装(zhuāng)备、生物医药、量子科技等战略(lüè)性产业发展政策(cè)和治理体系，引导新兴产(chǎn)业健康有序(xù)发展”。在(zài)政(zhèng)策的推动下，今年以来，很多新兴产业(yè)在各自(zì)领域实现了不同程度的技术突破，比(bǐ)如市场普遍关注的人工智能领域。国(guó)泰君(jūn)安电子行业(yè)首席分析师舒迪在接受《证券日报》记者(zhě)采访时(shí)表示(shì)，2024年上半年，人工智能领域(yù)的技术突破主要集(jí)中在大模型和生(shēng)成式AI方面。

　　“新一(yī)代信息技术产业是新质生产力的代表。”华创证券研究(jiū)所副所(suǒ)长、首席电子分析师(shī)耿琛（金麒麟分析师）在接受《证券日报(bào)》记者采(cǎi)访时表示。数据(jù)显示，截至9月12日，科创(chuàng)板上市公司(sī)数量已(yǐ)达575家。其中，科(kē)创板新一代信息技术产业公司数量达到(dào)239家，占比41.57%。这(zhè)一数据彰显了新一代信(xìn)息技术产业的蓬勃生机。

　　在此背景下，不少(shǎo)金融机构积极布(bù)局科创板新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术产业公司，挖掘具有成长(zhǎng)潜力和投资价值的(de)优质企业。从券商重仓股(gǔ)的调仓(cāng)、换股情(qíng)况来看，截至二季度末(mò)，券商较一(yī)季度末(mò)新进持(chí)有6只(zhǐ)相关个股，增持(chí)2只相关(guān)个股。

　　其中，国(guó)泰君安分别新进持有安集科技、友车科技126.28万股、38.46万股，持(chí)仓市(shì)值为15886.04万元、611.11万(wàn)元；天风(fēng)证券(quàn)新进持有芯朋(péng)微141.06万股，持仓市值为(wèi)5130.26万元；中信证券新进持有盛科(kē)通信(xìn)130.3万股，持(chí)仓市值为5277.01万元；中泰证券新进持(chí)有友车(chē)科技99万股，持仓市值为(wèi)1573.11万元；申万宏源证券新进持(chí)有龙腾光(guāng)电201.58万股，持(chí)仓市值为639万元；中金公司新进持(chí)有气派科技80.19万股，持仓市值为1430.52万元。

　　增持方面，中信建投增持(chí)浩辰软件11.04万(wàn)股，合计持股(gǔ)数量为(wèi)34.67万股，持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)1281.46万元；中金公司增持东芯股份77.24万股，合(hé)计持股(gǔ)数量为384.27万(wàn)股(gǔ)，持仓(cāng)市值为(wèi)7328.06万元。

　　整体来看，新一代信息(xī)技(jì)术产业正以其独特(tè)的魅力和(hé)巨大的潜力(lì)引(yǐn)领着(zhe)资本市场的投资热潮。从盈利预测来看，盛科通信、气派科技、浩(hào)辰软件、东芯股份、安集科(kē)技近三个月均被券(quàn)商(shāng)研报首次(cì)覆盖，并被给予增持、买入、优于大市等较好评级。

　　多家券商还通过设立专项基金、加大投资力度等方式(shì)，重点支持新一代信息技术、现代服务等行业中具有(yǒu)核心竞(jìng)争力的企业，助力国家产业升级和战略转型。比(bǐ)如，中信证券旗下的金石投资，通(tōng)过股(gǔ)权投资(zī)方(fāng)式支持符合国家战略性新兴产业布(bù)局的科技创新(xīn)型企业。海通证券以及中银证券等也通过开展私募(mù)股权基金投(tóu)资业务，布(bù)局战略性新兴产业。财通证券旗下财通(tōng)资本表示将围绕新一代信息技术、新能源新(xīn)材(cái)料等代表新质生产力的行业挖掘(jué)项目，投早、投小、投硬科技，引导更多(duō)资源要素向新质生产力集聚。东方证券旗(qí)下东证资本倡导投(tóu)资(zī)“硬科技(jì)企业”，通过集团协(xié)同(tóng)优势(shì)深入挖掘投资机会。

　　洞察价值投资机遇

　　除了“真金白银”买入外(wài)，进入下半年，券商等机构对(duì)于新一代信息(xī)技术产(chǎn)业公司的关注热度依旧不减，在券商精心遴选的金股名单(dān)中，出现了多家新一代信息技术产(chǎn)业公司。结合券商7月份至9月份的金股名单来看，比亚迪被券商推(tuī)荐了 34次，彰显了其在新能(néng)源汽车(chē)及信息技术融合领域的领先地(dì)位。其中(zhōng)，中泰证券、招商证券、太(tài)平洋证券、民生(shēng)证(zhèng)券、国联(lián)证券这5家券商更是连续三个月力荐(jiàn)比亚迪，充分体现(xiàn)了对其长期发展前景的(de)坚定信心。

　　此(cǐ)外(wài)，立讯精密、美(měi)的集团(tuán)、宁德时代等行业龙(lóng)头也备(bèi)受券商青(qīng)睐，同期被推荐次数均超过20次，这些企业在各自领(lǐng)域内(nèi)的(de)创新能(néng)力和市场地位得到了市场的广泛(fàn)认可。

　　当前，券商还持续通过实地(dì)调研获取第(dì)一手资料，对科创板新一代信息技术产(chǎn)业公司的调(diào)研活动也异常活跃。今(jīn)年以来，券商共调研了205家相关公司，显示出对该领域发展动态的高度关注。其中，东(dōng)芯股份、中控(kòng)技术(shù)、萤石网络、中望软件、传音控股、澜起科(kē)技均受到百(bǎi)家以上券商关(guān)注。

　　值得关注(zhù)的(de)是，券商还发挥研(yán)究优(yōu)势，深入挖(wā)掘新一代信息技(jì)术等新质生产力领域的投资机遇，为各类投资者提(tí)供更多参(cān)考。

　　耿琛向记者(zhě)表示，新一代信息技术产业(yè)的核心投资机会主要聚焦于两条产业主线——人工智能(néng)和半导(dǎo)体领域。在人工智能领域(yù)，建(jiàn)议关注积极参与全球AI产(chǎn)业链建设(shè)、具有较(jiào)强产业优势(shì)的细(xì)分环节龙头。在(zài)半导体领域，建(jiàn)议关注(zhù)半导体设备/材料、晶圆代工领(lǐng)域。

　　AI大模型和生成式AI技术的快速(sù)发展，为(wèi)算力基础设施相关企业(yè)带来了巨大的市(shì)场机(jī)会。舒迪告诉记者：“2023年数据(jù)中心AI加速器的潜在市场总额约为300亿美元，到2027年(nián)底这个数(shù)字将以约50%的复合年增长率增长，达(dá)到1500亿美元以上。算力产业链的景气度也随之不断提升，许多公司开始积极布局(jú)相关领(lǐng)域。”

　　广发证券电子行业首席(xí)分析师(shī)耿正（金麒麟分析师）在(zài)接受《证券日报(bào)》记者采访时表示，AI产业链正经历日新月异、百花齐放的蓬勃成长阶段，产业(yè)链(liàn)核(hé)心环节显著受益。随着AI训练和推理对算力的需求大幅提升，AI服务器内部的算力芯片、连接产品、存储芯片有望迎来量(liàng)价齐升(shēng)。他认为：“在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性(xìng)成长的趋势(shì)。展望后市，下半年进入传统旺季，行业整体需(xū)求有望回(huí)暖。”

　　整体而言，新(xīn)一代信息技术产业的蓬勃发(fā)展给券商等重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展金融机(jī)构带来更(gèng)多投资和业务空(kōng)间。同时金融机构也在以专业能力服务新质生(shēng)产(chǎn)力加速发展，在新一(yī)代信息(xī)技术、高端装备、新材(cái)料、新能源、节(jié)能(néng)环保以及生物医药等(děng)领域持(chí)续(xù)深耕(gēng)，统筹调动公司研究、投行、私募股权投资(zī)、资管等(děng)全业(yè)务链资(zī)源，促(cù)进创新资本形成，更好助力具有核心技术(shù)的企(qǐ)业提(tí)升价值，借力资本(běn)市场实现转(zhuǎn)型升级。

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