9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐

9月，市场再度出现大热券商“金股”。据统计，有多达12家券商在9月金股组合共同推荐了比亚迪；有11家券商共同推荐了阳光电源。

值得(dé)注意(yì)的(de)是，9月(yuè)港股互联(lián)网龙头又重新进(jìn)入了券商金(jīn)股(gǔ)的视线，分别有5家券商推荐了腾(téng)讯控股，4家券商(shāng)推荐了阿里巴巴，这是之前数月内未曾出(chū)现的(de)情况。

今年来A股市场呈现(xiàn)调整格局，同时(shí)，各券商金股组合的市场表现也不尽如(rú)人意(yì)。据Wind统(tǒng)计，今年1月(yuè)~8月，有多达33家券(quàn)商的(de)金股组合累计(jì)收益率为负(fù)，占比高达(dá)87%。另有(yǒu)23家券商的金股组合(hé)累(lèi)计收益率不足-10%，显示出所(suǒ)谓金股的(de)“含(hán)金量(liàng)”并不高。

港股互联(lián)网(wǎng)龙头再成热(rè)门(mén)

一(yī)个月前，各(gè)家券商推出(chū)的8月金股组合一度出(chū)现多只大热标的。例如，共有多达12家券商共同(tóng)推荐了美的集团；有10家券商共(gòng)同推荐(jiàn)了比亚(yà)迪；9家券商共同推荐了立讯(xùn)精(jīng)密；同时有6家券商推荐的金(jīn)股分别为(wèi)中际旭创、长安汽车；同时有5家券(quàn)商推荐的(de)金股分别为宁德时(shí)代、徐工机械。不过，这(zhè)些8月热门(mén)金股在实盘表现(xiàn)中喜忧参半，缺乏明显的市场机会，投资者要(yào)想从中(zhōng)获得收益仍(réng)然(rán)并不容(róng)易。

截至目前，各券商的9月(yuè)金(jīn)股组合大多已发布(bù)完(wán)毕。据每市统计，继上(shàng)个月后，9月再度出现有10余(yú)家券商共同推荐(jiàn)的大(dà)热金股。具体(tǐ)而言，据每市统计(jì)，有多达12家券商在9月金股组合中(zhōng)共同推(tuī)荐比亚迪；有11家(jiā)券商共同推荐阳光电(diàn)源(yuán)；有8家券商共同推荐(jiàn)宁德时代、美的集团。

9月同时有6家券商推(tuī)荐(jiàn)的金股分别为中(zhōng)国移动、中(zhōng)国太保、立讯精密；同时有5家券商推荐的(de)金股为腾讯(xùn)控股；同时有(yǒu)4家(jiā)券(quàn)商推荐(jiàn)的金股有8个，分别为紫金(jīn)矿业、中国(guó)海(hǎi)油、新易盛、三一重工、牧(mù)原股份(fèn)、领益(yì)智造、海光(guāng)信息(xī)、阿里(lǐ)巴巴-W；还(hái)有18只金(jīn)股同时有3家券商推(tuī)荐，包括中煤(méi)能源、中控技术、中国石油、中国石化(huà)等。

值得注意的是，在9月，腾讯控(kòng)股(gǔ)和阿里巴巴(bā)两大港股互联网(wǎng)龙(lóng)头再度成(chéng)为热门券商金股，为之前数月内未曾出(chū)现的情形。近期，市场上各大机构对港(gǎng)股市场的关(guān)注度(dù)有所提升，前不(bù)久包括中信、中(zhōng)金、高盛在(zài)内的多家(jiā)国内外头部券(quàn)商共同发声看多港股。

9月券商金股行业推荐(jiàn)度排(pái)名图(tú)片来源：每市从9月金股的(de)行(xíng)业推(tuī)荐度排(pái)名来看，电子行业再次领先，机械设备板块持续复苏，本月排名(míng)第二；电(diàn)力设备继续保持第三；而此前(qián)市场热度(dù)持续较高(gāo)的汽车行业本(běn)月掉出前五；医(yī)药行业的排名则有(yǒu)所回(huí)升。此前几个月，国防军工板(bǎn)块的市场关注度曾持续攀(pān)升，而9月国防军工(gōng)板块推(tuī)荐度(dù)则直接掉出了前十。

前8月平均收益率为负

今年来(lái)，伴随着A股市场持(chí)续弱势调整，各券商金股(gǔ)组合(hé)的市场表现同样惨淡。据Wind统计，今年1~8月，只(zhǐ)有5家(jiā)券商的金股组合累计收益率为正；而有多达33家券(quàn)商的金股组合累(lèi)计收益(yì)率为负9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐、占比高达 87%。另(lìng)外，有23家券商的金(jīn)股组合累计收益率不足-10%。总体来看，38家(jiā)券商金股组合，今年1~8月的平均收益率(lǜ)为-11.4%，跑输上证指数近7个(gè)百(bǎi)分点。

值得(dé)一提的是(shì)，今年1~8月，还有6家券商的金股(gǔ)组合累计收益率不足-20%，分(fēn)别是国元证券金股组合、东(dōng)海证券金股组合、西部证券金股组合、中银证券(quàn)金股(gǔ)组(zǔ)合、中原证券金股组合、东(dōng)兴证券金股组合。其(qí)中，国元证券金股组合(hé)今年1~8月的累计(jì)收益率为 -31%，排在行业末(mò)尾。

整体来看，今年1~8月，在全部38个有市场表现数据(jù)统计的(de)券(quàn)商金股组合中，能跑赢同期(qī)上证指数(shù)的只有7个，占比仅(jǐn)18.4%。

展望9月(yuè)市场，美联储可能将降息的这一变量受到了较多(duō)券商关注。国联证(zhèng)券日前指出，9月(yuè)重视降息周期下估值修(xiū)复以及(jí)政策驱动下内需修复的(de)机会。一方面(miàn)，JackHole会议后，市场(chǎng)降息预期进一步(bù)走强，9月美联储降息预(yù)期较(jiào)高，全(quán)球或进(jìn)一步展开降息交易；对国内而言，降息落地最大意义或在于(yú)促进国内对风险(xiǎn)资产偏好的(de)回升和估(gū)值的(de)修复。另一方面(miàn)，当前稳增长的决心较(jiào)为坚定，各项政策逐步落(luò)地，叠加海外降息落地后，国内政策空间或逐步打开(kāi)，9月或是(shì)下半年最重要(yào)的内需交易窗口期(qī)。重视稳增长加码下，内需交易升温的机会。

中(zhōng)信(xìn)建投策(cè)略团队发布最新观点称，9月美联储降息已成定局(jú)，对中国股市构成利好，港股反应可能更(gèng)为明显。降息周(zhōu)期(qī)启动也象征(zhēng)着美国经济周期(qī)的转换，对中国来说，除(chú)了汇率(lǜ)环境有利外，扩内需的必要性也进一步上升。从努力完成今(jīn)年经济目标来看，预计9月中9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐国扩内需迎来(lái)扩内需关键窗口期。值得注意的是，8月新增地方(fāng)专项债已(yǐ)经提速(sù)，创2022年(nián)6月以(yǐ)来最大单月(yuè)发行规模，预计未来专项债项目资本(běn)金范围将(jiāng)不断优化(huà)调整，扩(kuò)内需有效(xiào)性将提(tí)振。同时，如今扩内需仍有必要加码，货币政策、财政政策(cè)与地产政策等有望逐(zhú)步落地，且结构上对消(xiāo)费(fèi)与服务的支持有(y9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐ǒu)望提升。

综(zōng)合来(lái)看，中信建投策略团队(duì)预计四季度经(jīng)济(jì)与盈利(lì)增速有望好于三季度(dù)。由于内需景气的整体(tǐ)确认见(jiàn)底尚需时间，因此投资机(jī)会更多会先从(cóng)预期景气见底和估(gū)值修复展开(kāi)，预计机(jī)会(huì)线索会相对(duì)多(duō)元，同时也包含风险偏好与(yǔ)主题投资机会。重点关注受益“扩内需(xū)”政策的方向与成长性行业。

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