午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金融界9月4日消息，隔夜美股三大指数均创(chuàng)8月6日以来最大单
日跌，受外围市场拖累，亚太(tài)股市早盘集(jí)体下挫，台湾证交所加权股价指数
跌幅(fú)扩大至5%，日经225指数一度跌超4%，韩(hán)国KOSPI指数跌近3%；A股三大股(gǔ)指(zhǐ)低(dī)开后触底反弹，截止午盘，沪(hù)指(zhǐ)跌0.48%报(bào)2789.39点，深成指跌0.1%报8259.61点，创(chuàng)业板指涨0.35%报1561.84点，科创(chuàng)50指数(shù)午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发跌(diē)0.03%报674.78点；沪深两市(shì)合计(jì)成交
额3779.36亿元，

盘面上，医(yī)药商业股快速(sù)拉升，漱(shù)玉平民20CM涨(zhǎng)停，老(lǎo)百(bǎi)姓2连板(bǎn)；保险股震荡(dàng)走强，天茂(mào)集团涨(zhǎng)停(tíng)；固(gù)态电池概念反复活跃，德尔股份、南都电源20CM涨停；农业(yè)板块逆势拉升，京粮控(kòng)股涨停；房
地产板(bǎn)块走强，华丽家族涨停；消费电子概念走势分化(huà)，科森科技8连板(bǎn)，新亚制程涨停(tíng)，工(gōng)业富联跌近4%。跌(diē)幅方面，AI硬(yìng)件端(duān)概念低开，神宇股份跌超(chāo)12%，沃尔核材(cái)跌近6%，英伟达隔夜跌超9%创4月下旬(xún)以来最大(dà)单日跌幅；油(yóu)气股(gǔ)续(xù)跌，中国海油跌超5%；工业金属板块盘初(chū)走低，北方铜业、金诚信跌(diē)超3%。主(zhǔ)力资金方面，资金青睐医药、房地产、银行等行业；资金出逃光学光电子、软件开发、消费电子等行业。

热门板(bǎn)块

药店股走强

药店股(gǔ)集体走(zǒu)强，漱玉平(píng)民20CM涨停，人民(mín)同泰、老(lǎo)百姓10CM涨(zhǎng)停，老(lǎo)百
姓近日走出4日3板，开开实业逼近涨停(tíng)，华(huá)人健康、健之佳、百洋医药涨(zhǎng)超6%，一心堂、大参(cān)林涨超4%。

点评：上半 年各大药(yào)店持(chí)续积极扩(kuò)张，规模优势逐步显(xiǎn)现，大参林、一心堂、老百姓、健之佳、益丰药房、漱玉平(píng)民等6家上市连锁零售(shòu)药店营业收入均实现同比(bǐ)正增长。

券商股反弹

券商股震(zhèn)荡反弹 国(guó)联(lián)证(zhèng)券涨超7%，中国(guó)银河(hé)、华林证券、方正证券、首创证券、国金(jīn)证券、西部(bù)证券、中银证券等跟(gēn)涨。

点评(píng)：国联证券重组民生证券再获进展，该重大资 产重组事项获得江苏省国资委(wěi)批复(fù)。未来(lái)尚需股东大会审议批(pī)准，并经有权监(jiān)管机构批准、核准或同意注册 。

锂电池、固态电池活跃

锂(lǐ)电池、固态电池概念(niàn)反复活跃，新亚制程3连板，赛伍技术涨停(tíng)，斯莱克、科恒股份涨超10%，金银河、南都电源(yuán)、翔(xiáng)丰华等涨幅靠前。

点评：中信证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有(yǒu)望开(kāi)启(qǐ)新一轮(lún)电动化创新周期。测算2030年全球固态电(diàn)池需求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透(tòu)率有望达
到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。

保险股走 强

保险股震荡走强，天茂集团(tuán)涨停，中(zhōng)国人(rén)寿、中国人保、中国(guó)平安等跟涨。

点评：东(dōng)莞证券分析午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发师吴晓彤认为，近期A股保险板块表现较(jiào)好主(zhǔ)要是因为上市险企业 绩增长超(chāo)预期。投资收益(yì)同比大幅改善是驱动上市险企(qǐ)今年净利润增长的(de)核心因素。在上半年(nián)长(zhǎng)端利率走低和(hé)股
市波动加剧的背景下，各险企积极(jí)增配(pèi)长期利率债以(yǐ)及权益类资产，加(jiā)大高股息(xī)资产配置，在 低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板块表现亮(liàng)眼(yǎn)驱动险企投(tóu)资收益实现高增长。

CPO、铜缆概念股下挫

铜高速连接、CPO等方向领(lǐng)跌，神宇股份跌超10%，中际旭创(chuàng)、天孚通信、新易盛、沃尔核(hé)材跌超5%，可川科技、源杰科技、太辰光(guāng)等跟跌。

点评：消息面上(shàng)，美国升级(jí)AI计算(suàn)领域 反垄断(duàn)调查，据(jù)悉英伟达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉(sù)又迈进了一步。英伟(wěi)达周(zhōu)二跌超9%，创(chuàng)4月下旬以来最大单日跌(diē)幅。

机构
观(guān)点

中信建投：A股当前3000点以下，配置价值凸(tū)显

中信建投认为(wèi)，目前来看，业(yè)绩空(kōng)窗期叠加国内经(jīng)济数(shù)据仍显基本面(miàn)压(yā)力的背景下，政策有望持续发(fā)力，这有望牵(qiān)制行情下探空间；此外，本月(yuè)各个科技产业大会的召开，或将带(dài)动相关主题(tí)投资机会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看，A股当前3000点以下，仍具备估值优势(shì)，配置价值凸(tū)显(xiǎn)，逢(féng)低
布局仍(réng)是不错的选择。

天风证券(quàn)：新能源和无人运输将重塑交通运输格局

天风(fēng)证券研报称，新(xīn)能源和(hé)无人驾(jià)驶技术的应用将大幅降低能源和人工(gōng)成(chéng)本，公(gōng)路收(shōu)费逐(zhú)步到期(qī)也将减少通行费，整体公路运输成本有望显著(zhù)下降，运量份(fèn)额预计上(shàng)升(shēng)。在客运领域，网(wǎng)约车和顺风(fēng)车逐(zhú)步分流传统出租车和高铁市场；在货运领域，天然气(qì)重卡等环保车(chē)型将
分流铁(tiě)路货运。智能驾驶(shǐ)政策的推动(dòng)也(yě)将提升车流量(liàng)和通(tōng)行能力，相关企业(yè)如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受(shòu)益。

中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)：算力产(chǎn)业链仍是(shì)资产配置的(de)良好选择

中信证(zhèng)券
研(yán)报认为，算力产(chǎn)业链(liàn)环(huán)节多、规模大、成长性好，仍(réng)是资产(chǎn)配置(zhì)的良好选择。算(suàn)力芯片、服(fú)务器、网络通信环(huán)节是算(suàn)力产业链(liàn)最大(dà)的(de)子领域，测算得
到2025年芯片、AI服务器(qì)相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业(yè)绩弹性。国产替代(dài)方面(miàn)，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商(shāng)业正循环(huán)。建议关注全球和国产算力(lì)芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模(mó)块龙头公司。

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