A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮

◎记者李雨琪

周五，A股三大指数持续震荡筑底，北证50指(zhǐ)数逆势活跃(yuè)。截至收(shōu)盘(pán)，上证综指报2704.09点(diǎn)，跌0.48%；深证成指报(bào)7983.55点，跌0.88%；创业(yè)板指报1535.17点，跌1.07%。沪深(shēn)两(liǎng)市当日成交额5285亿元，较上个交易日放(fàng)量112亿(yì)元。

盘(pán)面上(shàng)，国企改革概念股爆发，岭南(nán)股份、青岛双星、大连热电（维权(quán)）等多股涨停；房地产板块震荡反弹，电子城(chéng)、中交地(dì)产等涨停；贵金属板块涨幅居前(qián)，养老概(gài)念股尾盘异动，凤凰股份、悦心(xīn)健康涨停。白酒板块(kuài)持续下挫，今世缘、五粮液、贵州茅台 等跌幅居前。

国(guó)企改革概念不断(duàn)升(shēng)温

随(suí)着国资央企领域并(bìng)购重组的标(biāo)志性案例不断涌(yǒng)现，国企改革概念近期在A股市场不断升温。昨日(rì)，国企改革概念股再度走强，板块内掀起涨停潮。截至收盘，中达安、海(hǎi)新能科以20%幅度涨(zhǎng)停，节能铁汉、中威电子涨超(chāo)10%，岭(lǐng)南股份、青岛双星、大连热(rè)电、弘业期货、正虹科(kē)技、贵绳股份等20余股涨停。

消息面上，国务院(yuàn)国资委副主任谭(tán)作钧(jūn)日前表示，国(guó)务院国资(zī)委将充分发挥改革的突破(pò)和带(dài)动作用，推动中央企业围绕增强核心功能(néng)，提(tí)升核心竞争力，积极培育和发展(zhǎn)新(xīn)质生产力，加(jiā)快建设更多世(shì)界一流企业。

近一段时间多家公司推动并购重组，其中央企国资、金融行业成为重点领域。比较有代表性的(de)有(yǒu)：9月(yuè)5日，国泰(tài)君安、海通证(zhèng)券双双发布关于筹划重(zhòng)大资产重组的停牌公(gōng)告，国泰君安将换股吸收合并海通证券。9月，中国船舶和中国重工（维权）也迎(yíng)来重(zhòng)组，由中国船舶(bó)通(tōng)过向中(zhōng)国重工全体股东发行A股股票(piào)的方式换(huàn)股吸收合并中国重(zhòng)工。此外，双城(chéng)药业、安(ān)通控股、安孚科技、新天药业等公(gōng)司(sī)也在推进重大资产重组。

银河证券表示，2023年以来，新一轮国(guó)企改革主要举措包括：一是持续优化经营指标体系；二是强化市值管理；三是强化央地国企科技创新；四是加大并(bìng)购重组力度；五是加大资本市场对国资国企的支持力度。相对于(yú)A股市场整体，央地国企具(jù)有盈利能力强、估(gū)值更低、股息率更(gèng)高的特征，中(zhōng)长期投(tóu)资价值凸显。主题方面，国家安全领(lǐng)域、基础设施建设领域、科技创新领域中的央地(dì)国企投A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮资价(jià)值(zhí)有望(wàng)逐渐提高。

房地产板块盘中拉升

房(fáng)地产板块同样表(biǎo)现活(huó)跃。截至收盘，凤凰股份、电子城、空(kōng)港股份（维权A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮）、中交地产、海泰发展涨(zhǎng)停，华联控股(gǔ)、沙河(hé)股份涨超5%。

近日，中交地产发布公(gōng)告称，公司筹划以现金方式收购中(zhōng)交集团及其下属子公司地产集团、中交一公局及中交投资分别持有的中交服务10%、51%、24%及15%股(gǔ)权。本次交易完成(chéng)后(hòu)，公司合(hé)计持有(yǒu)中交服务100%的股权，中交服务将成为公(gōng)司(sī)的全资(zī)子(zi)公司。交易完成之后，公司将新(xīn)增物业管理(lǐ)业务(wù)，实现房(fáng)地产(chǎn)业务产业(yè)链的延伸。

消息面上，近期市场普遍关注(zhù)存(cún)量房贷利率能(néng)否调降。华福证(zhèng)券认为，在9月美国降息预(yù)期升温，国内(nèi)利率下行(xíng)空间打开的环(huán)境下(xià)，如果进一步降低存量贷款利率至新增住房贷(dài)款(kuǎn)利率水平，有望加速改善二手房抛压，大幅改善(shàn)二手房市场供需关系，加(jiā)速房价从(cóng)老旧小区企稳，逐渐传递至次新房及新房，促进楼市企稳。

机构(gòu)：看好高分红板块(kuài)的中期价值

展望后市(shì)，国投证券(quàn)分析称，9月A股市场明显(xiǎn)向下(xià)的尾部风险应该比(bǐ)较小，当前正处(chù)于构筑双底形态的布局期。看好以“电力+高速+运营商”为代表的公共(gòng)服务领域，公(gōng)用事业是高股息的最终胜负手，红利价值(zhí)是最(zuì)值得(dé)关注(zhù)的红利指数。A股三大指数震荡筑底国企改革概念掀涨停潮p>

财信证券认为(wèi)，短期内市场大概率(lǜ)维持震荡趋势，原因主要有(yǒu)三：一是(shì)从基本面看，近期主要数据反映出经济仍处于弱修复状(zhuàng)态，资金信心仍相对不足；二是从资金面看，市场临近中秋及国庆(qìng)的密集长假(jiǎ)期，假期(qī)效(xiào)应将对市场交投意愿形成制约；三是从技术面看，前(qián)期下跌造成(chéng)上方套牢盘较多，对反(fǎn)弹高度形(xíng)成一定压制。

中信建投证券(quàn)表示，尽管近期内外部仍有较多压制因(yīn)素，但市场本身处于价值区间。市场(chǎng)一旦企(qǐ)稳，可密切关注近期逆势抗跌方向：一是内外(wài)需共振，如设备(bèi)更新、“消费(fèi)品以旧换新+出海”；二是创新药；三是券商、保险；四是新能源方向。

配(pèi)置上，东兴证券认为，“高分红+华为线”仍(réng)是目前最优选(xuǎn)项。高(gāo)分红板块(kuài)虽然出现了一定程度的瓦解，但在未来利率下(xià)行趋势下，仍(réng)具有较强的配(pèi)置价值，短期(qī)的调整(zhěng)虽然受到行业信(xìn)息(xī)扰动，中期(qī)逻辑并(bìng)未遭到(dào)破坏(huài)，看好高分红板块的中期(qī)价值。推荐银行、高速、运营商、水电等具有垄断资源禀赋的板块。科技板块建议关注科(kē)技创(chuàng)新领域的投资机会，短期华为(wèi)线仍是市场焦点。华(huá)为的(de)创新能力引领中国(guó)在消费电子、新能源汽车等领域不断开拓，是一条长期被不断(duàn)验证(zhèng)的投资逻辑。

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