公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业

证券时报记者刘俊伶张智博

作为A股最为重要的机构投资者之一，公募基金的动(dòng)向备受市场关注。

据(jù)证券时报·数据宝统计，截至二季度末(mò)，公募(mù)基金持有上市(shì)公司家(jiā)数为5058家，较去年同期增(zēng)加(jiā)119家；持股量为2990.71亿股(gǔ)，同比(bǐ)增长14.49%。

在市场波动之下，上半年公募基金持股市值(zhí)未呈现增(zēng)长态势，最新为5.01万亿元(yuán)，同比下降9.92%。

集中持有四大行业

从行业上看，公募基金持股主要(yào)集中在电子、医药生物、电力设备、食品饮料行业，持股市值依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此外，银行、有色金属、非银金融、汽车、机械设备等行业，持股市值均在2000亿元以上。

与去年年末相比，电子行业持股市值超过医药生物行(xíng)业，成为公募基金第一大重仓板块。今(jīn)年二季度，医(yī)药生物行(xíng)业持续震荡回调，行业指数(shù)下(xià)跌10.25%，而电子(zi)板块在半导体(tǐ)、消费电子(zi)、人(rén)工智(zhì)能等市场热(rè)点的带动下，小幅上涨1.55%。

国(guó)金证券研报指出，电子行业进入(rù)三季度拉货旺季，AI给消费电(diàn)子赋能，有(yǒu)望带来新的换机(jī)需求。下半年，智能(néng)手(shǒu)机、AI PC将迎来众多新机(jī)发布，云(yún)厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控(kòng)及AI驱动受益产业链(liàn)。

持有7股市值

超500亿元

据数据宝统计(jì)，从(cóng)持股市值规(guī)模看，公募基金持有94股市值超100亿元，持有7股(gǔ)市值超500亿元，其中对贵州茅台和宁德时代的持股居前(qián)，期末持股市值分别高达1253.75亿元和1105.78亿元(yuán)，是仅有(yǒu)的两只持股市值在1000亿元以上的个股。此外，紫金矿业、美的集团(tuán)、五粮液、迈瑞医疗、立讯精(jīng)密持股(gǔ)市值靠前(qián)，均在500亿元以(yǐ)上。

从(cóng)持(chí)股比例(lì)看，在公(gōng)募基金持股(gǔ)市值(zhí)排名前50的(de)个股中，新易(yì)盛、海光信(xìn)息、中微公司、中芯国际、澜起科技的持股比例居(jū)前，均超过35%，且这些个股均(jūn)属于电(diàn)子、通信行业。同为电子、通信行业的沪电股份、兆易创新、中际旭创、中国移(yí)动(dòng)的持股比例均超过25%。

新易盛持股比例达到39.15%，公司半年报显示，上半年(nián)实现营业收入27.28亿元，同比(bǐ)增长109.07%，实现归母净利润8.65亿元，同比(bǐ)增长200.02%。公司(sī)在调研活(huó)动(dòng)中表示，光模块行(xíng)业产品的更新换代比较快，随(suí)着新技(jì)术、新产品的持续迭代和(hé)上量，公司高速率产品的销售占比持续提升。

值得一提的是，公募基金持股市值排名前50的个股，上半年业(yè)绩表现亮眼，七成以上净利(lì)润同比增长。其中，澜起科技净利润(rùn)同比(bǐ)增长624.63%；中际旭创、新易(yì)盛、中国船舶、沪电股份等个股净利润均(jūn)翻(fān)倍；北方华创、兆易创新增速超过50%；另有牧原股份、温氏股份两只生猪养殖(zhí)股同比(bǐ)实(shí)现扭亏为盈。

澜起科技半年报显示，公司实现归(guī)母净利润5.93亿元，同比增长(zhǎng)624.63%。公司表示，业绩增长主(zhǔ)要由于(yú)行(xíng)业需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率(lǜ)提升且 DDR5子代迭代持(chí)续推进，带动公司内存接口及模(mó)组(zǔ)配套芯片销售收(shōu)入同比大幅(fú)增长；另一方面，公司部分AI高性能(néng)“运(yùn)力”芯片新(xīn)产(chǎn)品开始规(guī)模(mó)出货。

14股持仓量(liàng)

增幅超1000%

据数据宝统计，在公募基金最新持股市值超亿元的个股中，剔除掉上市公(gōng)司送红股、转增股本的变化后，1098股持股量实现(xiàn)增长，海程邦(bāng)达、罗欣药业、通化金马等14股持(chí)股量变化(huà)超(chāo)过1000%，也就是持股量增(zēng)长(zhǎng)10倍(bèi)以上。

海程邦(bāng)达(dá)去年年末公募基金持股量仅为3.45万股，9只基金持仓，今(jīn)年上半年末持股量达(dá)到1103.41万股，持(chí)仓基金数(shù)达到24只，持股量增长了31913.6%。公开资料显示，海程邦达(dá)从事综(zōng)合(hé)性现(xiàn)代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划(huà)、设计并提供专精于跨境(jìng)环节的标准(zhǔn)化(huà)物流服务公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业产品与定制化供应链解(jiě)决(jué)方案。

与(yǔ)去(qù)年(nián)年末相比，185股持股量降幅在50%以上，南都电源、泰胜风能、卡莱特、登海种业降幅(fú)超过80%，其中南都电源、泰胜风能均属于电力(lì)设备行业。

在公募基金(jīn)持股市值排名前(qián)50的个股中，交(jiāo)通银行、比亚(yà)迪、长江电力、格力电器持股量增长居前，均超过50%。除交通银行(xíng)外，其(qí)余3股上(shàng)半(bàn)年归母净利润均有明显增(zēng)长。药明康德、海(hǎi)康(kāng)威视持(chí)股量降幅超过(guò)15%，上半公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业年(nián)盈利水平有不(bù)同程度的(de)下(xià)滑。

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