半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿

权益市场为数不多的看点依然(rán)还是(shì)核心宽基ETF，继(jì)28日(rì)尾盘沪深300ETF放量后，8月29日，华泰柏瑞、易方达旗(qí)下(xià)沪深300ETF上午(wǔ)开(kāi)始放量。

截至收盘(pán)，全市场7只宽基(jī)ETF成(chéng)交额超过10亿，华泰柏瑞(ruì)沪深(shēn)300ETF成交量50.53亿元(yuán)，易方达沪深300ETF成交量(liàng)20.39亿元。科(kē)创板ETF成交额(é)27.71亿元。此外，中证500ETF、中证1000ETF、科创50ETF以及上(shàng)证50ETF均有不错的成交。

8月即将(jiāng)迎来尾声，沪指月内跌幅3.94%、深成(chéng)指(zhǐ)数跌幅6.85%、创(chuàng)业板指和科创50指数(shù)跌幅稍(shāo)深(shēn)，分别为8.69%、8.58%。大小盘分(fēn)化明显，从资金来看，核心宽(kuān)基ETF的吸金能力依(yī)然强势，前8个月，股票型ETF资金净流入超7000亿，其中4只沪深300ETF占比(bǐ)超68%。

一方面(miàn)，主动权益式微(wēi)，越来越多投资者(zhě)意识到ETF作为投资工具的重要性，投资者资金“搬家”趋(qū)势明显。以上交所为例，今年上半年，超4500亿资金涌入(rù)沪市ETF，已达到2023年(nián)全年净流入(rù)的八成。2021年至今，沪市ETF连续三年是净流入的状态，合计净流入超过1.2万亿(yì)元。

另一方面(miàn)，市场赚钱效应不强，个人投资者观望情绪较为浓厚。在此背景下，以汇金公司、证金(jīn)公司以及国新投资等“国家队”多(duō)次表(biǎo)态并(bìng)增持核心(xīn)宽(kuān)基ETF、国有银(yín)行等权重(zhòng)板(bǎn)块，多只沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF以及(jí)中证(zhèng)1000ETF等基金规模增幅明显。这些为市(shì)场托(tuō)底的资(zī)金(jīn)，在机构眼中是做大(dà)规模的“泼天富贵”，龙(lóng)头(tóu)迅速崛(jué)起。这也能理解此次(cì)中证A500指数未发先火，基金公司积极踊跃筹划上报产品(pǐn)的原因(yīn)了。

随着基(jī)金(jīn)半年报的陆续披露，今年上半年，国家队在宽基ETF上买(mǎi)入路径得以揭晓。财联社记者不完全统(tǒng)计显(半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿xiǎn)示，汇金上(shàng)半年在3只沪深300ETF、华夏上证50ETF、易(yì)方达创(chuàng)业板ETF等(děng)基金增(zēng)持规模达到(dào)1119.33亿元。今年资金流入居前的宽基ETF还有市场最大的华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、南方(fāng)中证1000ETF等多只ETF未披露半年报，因此，国家队增持金额还将有进(jìn)一步提升。

前八个月股票型ETF吸(xī)金超(chāo)7000亿

当主动权益(yì)基金(jīn)在遭遇赎回潮考验的同时，ETF获得资(zī)金的持续买(mǎi)入。根据Wind数据(jù)显示，截至8月28日，年内权益ETF资金净流入达7001亿(yì)元，核心宽基表现(xiàn)出(chū)明显的吸(xī)金能力，全市场有10只宽基(jī)ETF资金净流入超过百亿，品种覆盖沪深300ETF、上证50ETF、中(zhōng)证500ETF、中证1000ETF、创业板ETF以及科创板50ETF。

作为核心龙头宽基ETF，沪深300ETF资(zī半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿)金净(jìng)流入最为强势(shì)。华泰柏瑞沪深300ETF年内净流入1575.31亿元、易方达沪深(shēn)300ETF净流入1450.79亿元，华夏沪深300ETF和嘉实(shí)沪深300ETF分别净流入921.65亿元、851.67亿元。4只沪深300ETF合计净流入4799.42亿元，占全部股票型ETF净流入的68%。这意(yì)味着，年内流入权益(yì)市场的资金(jīn)中(zhōng)，有近7成去了沪深300ETF。

净流出方面，华夏科创50ETF年内净流出71.58亿元，为年内(nèi)股票ETF净流出之首。此外，华宝(bǎo)银行(xíng)ETF、易方达上证50ETF以及芯片、新能源、港股通等主题ETF净(jìng)流出较多。行业主题类ETF随着市场(chǎng)变化，资(zī)金转向也较为明显。银行ETF净流出的主要原因或为阶段(duàn)性止(zhǐ)盈，毕(bì)竟该板块今年涨幅亮眼，而新能源、港(gǎng)股等(děng)板块的流出，更多在于(yú)市场的持续调整，不少投资者离(lí)场。

回到(dào)8月，股票型ETF获得1182亿增量(liàng)资金(jīn)的买入，华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF、易方(fāng)达(dá)沪深300ETF以(yǐ)及华夏(xià)沪深300ETF分(fēn)别吸金287.86亿元(yuán)、236.43亿元(yuán)以及108.8亿元。此外，华(huá)夏上证(zhèng)50ETF也获得80亿资金买入(rù)。

3只头部沪深300ETF获国家队840亿增持

随着基金半年报(bào)数据的陆续披露，国家队在宽(kuān)基ETF中增持举动得以清晰。

8月29日，易(yì)方达、华夏和嘉实旗下沪(hù)深300ETF发布半(bàn)年报，国(guó)家队合(hé)计增持841.39亿元(yuán)。不论是从资(zī)金流入变动，还是二(èr)季报的(de)机构申购来看，巨无霸华泰(tài)柏瑞沪深300ETF或将获得国家队最(zuì)多增持，因此，保守估(gū)计(jì)，汇金公司在4只头部沪深300ETF上(shàng)的增持将超过1200亿份。

具(jù)体来看，今年(nián)上(shàng)半年，易(yì)方(fāng)达沪(hù)深(shēn)300ETF获得国家(jiā)队增持492.33亿份(fèn)。其(qí)中，汇金公司增持485.89亿份，占基金总份(fèn)额比(bǐ)例从21.09%增加至66.41%，从第二大持有人晋升至第一大持有人，汇金资管计划持有份额从4.22亿增加至4.7亿(yì)。此外，汇金(jīn)公司的一致(zhì)行动人汇金资管新晋至前十大持有人行列，持有份额5.96亿。结合净值估算，国家队增(zēng)持易方达沪深300ETF市值超900亿元。