公募基金持股市值超 5万亿电子成第一大重仓行业

证券时报记者刘俊伶张智博

作为(wèi)A股最为重要的机构投资(zī)者之一，公募基金(jīn)的动向备受市场关注。

据证券时报·数据宝统(tǒng)计，截至二季度(dù)末，公募基金持有上市(shì)公司家数为(wèi)5058家，较(jiào)去年同期增加119家；持股(gǔ)量为2990.71亿股，同比增长14.49%。

在市场波动之下，上(shàng)半年公募基金持股市(shì)值未呈现增(zēng)长态势，最新为5.01万亿(yì)元，同比下(xià)降9.92%。

集中持有四大行业

从行业上看，公(gōng)募基金持股主要集中在电子、医药生物、电力设备、食品饮料行业，持股市值(zhí)依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此外(wài)，银行、有色金属、非(fēi)银金融、汽车、机械设备等行业，持股市值均在2000亿元以上(shàng)。

与去年年末相比，电子行业持(chí)股市值(zhí)超过医药生物行业，成(chéng)为公募基金第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓板块。今(jīn)年二季(jì)度，医药生物行业持续震荡回调，行(xíng)业指数(shù)下跌10.25%，而电子板块(kuài)在半导体、消费电(diàn)子、人工智能等市场热点的带动下，小幅(fú)上涨1.55%。

国金证券研报指(zhǐ)出，电子行业进入三(sān)季度拉货旺季，AI给消费(fèi)电子赋能，有(yǒu)望带来新的换机(jī)需求。下半(bàn)年，智能(néng)手机、AI PC将迎来众(zhòng)多新机发布(bù)，云厂商(shāng)二季度资本(běn)开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋(qū)势，继续看好消费电子创(chuàng)新/需(xū)求复苏、自(zì)主可控及AI驱动受益产业链。

持有7股市值

超500亿元

据(jù)数据宝统计，从持股(gǔ)市值(zhí)规模(mó)看，公募(mù)基金(jīn)持有94股(gǔ)市值(zhí)超100亿元，持有7股市值超500亿(yì)元，其中(zhōng)对贵州茅台和宁德(dé)时代的持股居前，期末持(chí)股市值分别高达1253.75亿元和1105.78亿元，是仅有的两(liǎng)只持股市值在(zài)1000亿元(yuán)以上(shàng)的个股。此(cǐ)外，紫公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业金(jīn)矿业、美的集团、五粮液、迈瑞医疗、公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业立讯精密持股(gǔ)市值靠前，均在500亿元以上。

从持股比例看(kàn)，在公募基金持股市值(zhí)排(pái)名前50的个股中，新易盛(shèng)、海光信息、中微公司、中芯(xīn)国际、澜起科技的持股比例居前，均超过35%，且这些个股均属于电子(zi)、通信行业。同为电子、通信行业的沪电股份、兆易创新(xīn)、中际旭创(chuàng)、中国移动的持(chí)股比(bǐ)例(lì)均超过25%。

新易盛持(chí)股比(bǐ)例(lì)达到39.15%，公司半年(nián)报显示，上半年实现营(yíng)业收入27.28亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)109.07%，实现归母净利润8.65亿元，同比(bǐ)增长200.02%。公司在(zài)调研活动中表示，光模块(kuài)行业(yè)产(chǎn)品的更新换代比较(jiào)快，随着新(xīn)技术、新(xīn)产品的(de)持续迭代和上量，公司高速率产(chǎn)品的销售占比持续提升。

值得一提的是，公(gōng)募基金持股市值排名前50的(de)个股，上半年业绩表现亮眼，七成以(yǐ)上净利润同比增长。其中，澜起科(kē)技(jì)净利润同比(bǐ)增长624.63%；中际旭创、新易盛、中国(guó)船舶(bó)、沪电(diàn)股份等个股净利润均翻倍；北方华创、兆易创新增速(sù)超过50%；另有牧原股份、温(wēn)氏(shì)股份两只(zhǐ)生猪养殖股同比实(shí)现扭亏为盈。

澜起科(kē)技半年报显示，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)归(guī)母净利润5.93亿元，同比增长(zhǎng)624.63%。公司表示，业(yè)绩增(zēng)长主要(yào)由于行(xíng)业(yè)需求实现恢(huī)复性(xìng)增长，DDR5下游渗透率提升且 DDR5子(zi)代迭代(dài)持续推进，带(dài)动公(gōng)司内存接口及模组(zǔ)配套芯(xīn)片销售收入同比大幅增长；另一方面，公司部分AI高性能“运力”芯片新产品开始规模出货。

14股持仓量

增幅超1000%

据数据(jù)宝统计，在(zài)公(gōng)募基金(jīn)最新持股市值超亿元的个股中，剔(tī)除掉(diào)上市公司送红股、转增(zēng)股本的变化后，1098股持股量实(shí)现增长，海程邦达(dá)、罗欣药业(yè)、通化金马(mǎ)等14股持(chí)股量变化超过1000%，也就是持股量增长10倍以上。

海程邦(bāng)达去年年末公募基金持股量仅为3.45万(wàn)股，9只(zhǐ)基金持仓，今年上(shàng)半年末持股量达到1103.41万股，持仓基金数达到24只，持股量增长了31913.6%。公开资(zī)料显示，海程邦达从事综合性现代物流(liú)服务业，主要以各类(lèi)进出口贸易参与主(zhǔ)体为服(fú)务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与(yǔ)定制化供应链解决方案。

与(yǔ)去年年末相比，185股持股量降幅在50%以上，南都电源、泰胜风能(néng)、卡莱特、登(dēng)海种业降(jiàng)幅超(chāo)过80%，其中南都电源、泰胜风能均属于电力设备行业。

在公公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业募基金(jīn)持股市值(zhí)排名前50的个股中，交通(tōng)银行、比(bǐ)亚迪(dí)、长江电力、格力电器持股量增长居前，均超过50%。除交通银行外(wài)，其余3股上半(bàn)年归母净利(lì)润均有明显增长。药明康德(dé)、海康威视(shì)持股量降幅超过15%，上半年盈利水平(píng)有不(bù)同程(chéng)度的下滑。

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