阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票

证券时报记者 梁(liáng)谦刚

在A股市(shì)场，阳光私募基金(jīn)以其独特的(de)投资策略(lüè)和(hé)灵活的操作方式(shì)，成(chéng)为投资(zī)者(zhě)关(guān)注(zhù)的焦点。随着A股上市公司年报
披露进入(rù)高峰期，阳光私募2023年四(sì)季度的(de)持仓动向也逐步明晰(xī)。

据证券时报(bào)·数据宝统计，截(jié)至4月19日，合计399家公司前十大流通股东(dōng)名单出现阳光私募的身影，合计持仓市值1119亿元。

阳光私募(mù)配置(zhì)

侧重传(chuán)统行业

从市值范围来看，阳光私募持仓股票的市值分布广泛(fàn)，从数亿元到(dào)上(shàng)千亿元不等。例如 ，6只千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万(wàn)华化学、京东方A、宝丰能源、恒(héng)力石化名列其中。一些A股(gǔ)市值不(bù)足10亿元的公司，如(rú)海能技术、力佳科技(jì)、新(xīn)赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募
在(zài)资(zī)产配置上既有重点布局大盘股，也不(bù)乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基础化工、汽车和医药生物(wù)等行业入(rù)围公司数量均超30家，持 仓市值也相对较大。这可(kě)能与这些行业的市(shì)场前景、技 术革(gé)新和政策支持有关，显(xiǎn)示出阳光私募基金(jīn)对(duì)高成长性行业的关(guān)注(zhù)。

总的来看，阳光(guāng)私募持仓市(shì)值最大的行业是食品饮料，达到(dào)281.2亿元；其次是有色(sè)金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠(kào)前的还有(yǒu)电(diàn)子、石油石化、基础(chǔ)化(huà)工等行业。

阳光私(sī)募重(zhòng)仓股

名单出炉

阳光私募重仓哪些公司？据数据宝统(tǒng)计，2023年(nián)末阳光私募持仓市值超亿元，且持(chí)仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这些上市公司中，阳光(guāng)私募新进(jìn)前十大流通股东(dōng)的是*ST全筑(zhù)、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物(wù)、万通发展(zhǎn)。和2022年相(xiāng)比，*ST全筑、*ST金一、帝(dì)科(kē)股份(fèn)、茶(chá)花股份2023年净利润均扭(niǔ)亏为盈。油气巨头(tóu)中国海油2023年净利润同比下滑12.6%，迈威(wēi)生物、万通发展(zhǎn)净利(lì)润为续亏(kuī)状态。

阳光私募(mù)重仓的42家公司中，持(chí)仓比例(lì)较上(shàng)个季(jì)度末提升1个(gè)百分点以(yǐ)上(shàng)的公(gōng)司有11家，包括(kuò)天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封(fēng)科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比增长，如京基智农、孚日(rì)股份
、龙源电力(lì)、侨源股份、西高院净利润增速(sù)均超20%，中(zhōng)自科技实现(xiàn)扭亏为盈。

高毅资产持续

押注(zhù)有(yǒu)色龙(lóng)头公司

国内阳(yáng)光私募基金众多，往往明星私募更易引起(qǐ)投资者关注。作为国内私募(mù)顶流，高毅资产(chǎn)持仓动向近期浮出水面。

据(jù)数据宝统(tǒng)计，2023年末(mò)，高毅资产(chǎn)旗下基金(jīn)合计持仓A股公司25家(jiā)，合计持仓(cāng)市值达到250.64亿元(yuán)。

在市值偏好上，高毅资(zī)产对大市值的公司更加青睐。数据显示(shì)，上(shàng)述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股(gǔ)市值超过百亿元的有(yǒu)22家，占比达到88%，这一比例是阳光私募整体3倍以上。

单只
股票来 看(kàn)，高(gāo)毅资(zī)产持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市(shì)值达到87.07亿 元。该公司2023年实现营(yíng)收2934亿元，净利润211亿元；报告(gào)期内，公司矿产铜实(shí)现历(lì)史性重(zhòng)大(dà)突破，成为亚洲(zhōu)唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企(qǐ)，位
居全球前五。在铜价大幅上涨的(de)背景下，紫金矿业今年以来股(gǔ)价持续(xù)走高，4月19日盘中股价创历史新高。

高毅资产持仓市值(zhí)超10亿(yì)元的公司(sī)还有 京东(dōng)方A、中国铝(lǚ)业(yè)、同仁堂、万华化学、宝丰能(néng)源、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持有的公司，无疑是(shì)对其基本(běn)面和未来前景的认可。

据数据宝(bǎo)统计，按报告期计算，8家公司连续8个报告(gào)期以上获得(dé)高毅资产持仓，分(fēn)别包括(kuò)紫金矿阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票业、同仁堂、利安隆、天地科技、信邦制药、航天电器、中国巨石、华秦科技。

持仓周期最长的是紫金矿业(yè)，已连续18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季度(dù)末首次现身紫金矿业前十大流通(tōng)股东，从2019年10月(yuè)1日起算，迄今(jīn)累计涨幅达到5.12倍。

证券时报(bào)记者 梁谦刚

在A股市场，阳光私募基(jī)金以其独特的投资策(cè)略和(hé)灵活的操作(zuò)方式，成为投(tóu)资者(zhě)关(guān)注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高峰期，阳光 私募2023年四季(jì)度的持仓动向也逐步(bù)明晰。

据证券(quàn)时报·数据宝统计，截至(zhì)4月19日
，合计399家公司前十大流通股(gǔ)东名单出(chū)现阳光私募的(de)身影，合计持仓(cāng)市值1119亿元。

阳光私募配置侧重传统行业

从市值范围来看，阳光私募(mù)持仓股票的 市值分布广泛，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只千亿市(shì)值以上的龙头公司如贵州茅台、紫(zǐ)金矿业、万华化学、京 东方 A、宝丰能源、恒力石(shí)化名列其中。一些A股市值不足10亿元的公司(sī)，如海能技(jì)术、力佳科
技、新赣江、太(tài)湖雪、派特(tè)尔(ěr)等。这(zhè)表明阳(yáng)光私募在资产配置上既有重点
布局大盘股，也(yě)不乏(fá)对小盘股的关(guān)注。

分行业来看，机械设(shè)备、电子、基 础化工、汽车和医药生物等行(xíng)业入围公司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这(zhè)可能与这些行业的(de)市场(chǎng)前景、技术革新和政策(cè)支持有关，显示出阳(yáng)光
私募基金对(duì)高成长性行业的关注。

总的来看，阳光私募持仓市值最大的行业是食品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行(xíng)业，持仓市值达到(dào)129亿元(yuán)。持仓市(shì)值靠前的还
有电子(zi)、石油石化(huà)、基础化工等行(xíng)业。

阳光(guāng)私募重仓股名单出炉

阳光私(sī)募重仓哪些(xiē)公司？据数据(jù)宝统计，2023年末(mò)阳光私募持仓市值(zhí)超亿元，且持仓占流通股比例超5%的公司(sī)有42家。

这些上市公司中，阳光私募新进(jìn)前
十大流通股东的(de)是*ST全(quán)筑、*ST金(jīn)一、中国海(hǎi)油(yóu)、帝科股份、茶花股份、迈威(wēi)生物、万通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金
一、帝科股(gǔ)份、茶花(huā)股份2023年净(jìng)利润均扭亏为盈(yíng)。油气巨头中国海油2023年净(jìng)利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳光私(sī)募重(zhòng)仓的42家公司中，持仓比例较上个季度末提升1个(gè)百分点以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技(jì)等，其中7家公司(sī)2023年净利润实现同比增长，如京基智农、孚日股份(fèn)、龙源电(diàn)力、侨源股份、西高院净利润增速均(jūn)超20%，中自科技实现扭亏(kuī)为盈。

高毅资产持续押注有(yǒu)色龙(lóng)头公司

国内(nèi)阳光私募基金众多，往
往明星私募更易引起投资者关注(zhù)。作为国内私募顶流，高毅资产持仓动向近期浮出(chū)水面。

据数据宝统计，2023年(nián)末，高毅资产旗下基金合计持仓 A股公司25家，合计持(chí)仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好 上，高毅资产对(duì)大市(shì)值(zhí)的公司更(gèng)加青睐。数据显示(shì)，上述25家公司A股市(shì)值均值接近600亿元。A股(gǔ)市(shì)值超过百亿元的 有22家，占比达到88%，这一比
例是阳光私募整体3倍以上。

单只股票来看，高毅资产持(chí)仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营收2934亿元(yuán)，净利润211亿(yì)元；报告期内，公司矿产(chǎn)铜实现历史性重(zhòng)大突破，成为亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居(jū)全球前五。在铜价大幅上涨的(de)背景(jǐng)下，紫金矿
业今年以来股价持续走(zǒu)高，4月19日盘中股价创历史新(xīn)高。

高毅资产持仓市值超10亿元的公司还(hái)有京(jīng)东方A、中国(guó)铝业、同(tóng)仁堂(táng)、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持有的公司，无疑是对其基本 面和未来前景的认可。阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票

据数据宝统计，按报告期计算，8家公司连续8个报告期以(yǐ)上获(huò)得高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安(ān)隆、天地科技、信邦制药、航天(tiān)电(diàn)器、中国巨石、华(huá)秦科技。

持仓周期最长的是紫金矿业，已(yǐ)连续18个报告期获得高毅资(zī)产持仓(cāng)。数据(jù)显示，高毅资产于2019年三季(jì)度末首次现身紫金矿业(yè)前十大(dà)流通股(gǔ)东，从2019年10月1日(rì)起算(suàn)，迄(qì)今累计涨幅达(dá)到5.12倍。

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