私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市(shì)公司陆续披(pī)露一季报，部分(fēn)知名私募的(de)最新持仓情况浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和正(zhèng)心谷等(děng)积极调仓，新进布局化工、科技、医(yī)药方向(xiàng)。

在积(jī)极布局上述方向的同(tóng)时(shí)，近(jìn)一个月私募密集调研汽车(chē)、家电、人工(gōng)智能（AI）等行业，邓晓峰、董承非、戴旅京等知名基金经理更是频频(pín)现身。

一季度“爱股”陆续揭晓

随着上市公(gōng)司一(yī)季报披露如火如荼，一些百亿级私募的最(zuì)新“爱股”陆续揭晓。根(gēn)据私募排(pái)排网数据统计，截至4月21日，已有8家百亿级私募的部分持仓情况曝光。

具体来看，高毅资产的基金经理(lǐ)卓利伟、孙庆瑞分别(bié)管理的高毅利伟精(jīng)选唯实基金、高毅(yì)庆瑞6号瑞行基金分别新进买入云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这两家公司分(fēn)别属于磷化工和汽车轮胎领(lǐng)域的公司。

高毅资产较为擅(shàn)长投资基础化工和有色金(jīn)属赛道，私(sī)募排排(pái)网数据显示，包括邓晓峰等在内(nèi)的高毅资产“大将”去年四季度(dù)重仓持有万华化学、宝丰能源、扬农化工、利(lì)安隆和川恒股份等基础化工(gōng)行业个股，还大手笔(bǐ)布局了紫金矿业、中国铝业(yè)和云铝股份。

睿郡资产(chǎn)董(dǒng)承非也频频加仓。他管(guǎn)理的睿(ruì)郡有孚1号私募基金、睿郡有孚(fú)3号私募基金合计增持数字芯片设计公司乐鑫科技 110万股，睿郡有孚(fú)2号(hào)私募基金则新进58.58万股，这三只产品合计持仓乐鑫(xīn)科(kē)技(jì)超270万股，期末持仓总市值达2.5亿元。同(tóng)时，睿郡有(yǒu)孚(fú)1号私(sī)募基金还加仓了元力股份69.3万股，合计持(chí)有这只活性炭领域公司(sī)达459.41万股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心谷资本分别新(xīn)进新力金融300.1万股、胜(shèng)宏科(kē)技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶投资、宽投资产和迎水投资对于康缘药业、江苏索普和信质集团(tuán)三只个股的持仓数量，与上个季度保持不变。

积极调研上市公司(sī)

最近一个私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙月来，私募基金(jīn)公司积极调研，两家公司调研总次数均(jūn)超过百次。Wind数据显示，截至4月21日，近一个月来淡(dàn)水泉、广东正圆分别以114次、109次(cì)的调研总次(cì)数位居前列，大幅超过第三名鸿运私募的66次。

作为百亿级私募(mù)，淡水泉在(zài)近一个月来(lái)的调研中最关注的三只个股为华明装备、九丰能源和中集(jí)车辆。淡水泉4月(yuè)份对输变电(diàn)设备(bèi)公司华明装备进行了3次调研。其(qí)在去年四季度(dù)末的三大重仓股(gǔ)系北新建材、海格通信和许继电(diàn)气。

近年来，受重仓的新能源赛道大(dà)幅调整影响，广东正圆的管理规模目(mù)前已跌破百亿元。近期，该公司在调研中频频出(chū)动多名核心骨干(gàn)，包括公(gōng)司合伙(huǒ)人(rén)之一的(de)戴旅(lǚ)京和研究(jiū)总监亓辰，他们在一个月内亲自调研了十三次，且多数系现(xiàn)场调(diào)研。

具体来看，戴旅京负责(zé)调研(yán)溯联股(gǔ)份、华阳集(jí)团、国投智能、隆华新材；亓辰则(zé)对银轮股份、兆驰股份(fèn)、利亚德、华明装备、九丰能源、森马服饰和金(jīn)宏气体(tǐ)较为青(qīng)睐。两人主要调研的企业包(bāo)括汽车赛道和电(diàn)子等科技类公司(sī)，几乎没有新能源个股。

从广东正(zhèng)圆的最新布局(jú)来看，该机构旗下两(liǎng)只(zhǐ)产品(pǐn)在2023年三季度末现(xiàn)身中钨(wū)高新和兴业(yè)科技的前十大流通股(gǔ)东中，而正圆壹号私募(mù)基金在(zài)去年二季(jì)度末(mò)持有近3200万股，跻身(shēn)TCL中环第六大流通股东，但三季度末却(què)消失在(zài)这家光伏设备企(qǐ)业的前十大(dà)流通股东行列中，且至少减(jiǎn)持了超1000万股。

某私募基(jī)金(jīn)人(rén)士称，广东正圆(yuán)当前似乎正(zhèng)急于寻找新的投资方向(xiàng)，私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙逐步减持前(qián)几年钟爱的新能源个(gè)股(gǔ)。其(qí)它私募机构也对新能源个股(gǔ)采取了类似的策略，主要由(yóu)于新能源行业(yè)竞争(zhēng)异常激烈，价格战也导致(zhì)企业(yè)业绩压力巨大(dà)。此外，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了估值溢价的基础，资本找到了新(xīn)的科技创新投(tóu)资方向。

知名基金经理亲(qīn)自下场

除了(le)戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等“顶流(liú)”私(sī)募基(jī)金经理(lǐ)也出现在近期的调研(yán)名(míng)单中，引起市场(chǎng)关注。

具体来看，邓晓峰在4月份(fèn)分别(bié)调研了丽珠集团和宏发(fā)股份，两家公司分别属于医药和继(jì)电器行(xíng)业。他管理的高毅晓峰2号(hào)致信基金在(zài)2023年四(sì)季度(dù)首次跻身丽珠集团的前(qián)十大流通股东行列。

近(jìn)年来，邓晓峰的持(chí)仓风格逐渐向医药和大消费赛道(dào)倾斜，他除了新进丽珠集团之外，还在去年布局了健康元、东富龙、神州细胞、圆通(tōng)速递等个股。

在最(zuì)新(xīn)调研中(zhōng)，丽珠集团和宏发股份分(fēn)别回答了“司美格鲁肽糖尿病和减肥临床(chuáng)进展(zhǎn)如何”“公司中药板块增长非常(cháng)不错的(de)主要因素”，以及“公司海外制造进展情(qíng)况如何”“公司传统(tǒng)汽车继(jì)电器产品业务情况(kuàng)”等问题。

此外，董承非在4月(yuè)10日现(xiàn)场参加(jiā)了鼎龙股份(fèn)的调研活(huó)动。他管理的(de)产品曾在去年一、二季(jì)度(dù)现(xiàn)身这家光(guāng)电半(bàn)导体材料及芯片(piàn)公(gōng)司的(de)前十(shí)大流通股东行列(liè)，但在去(qù)年三、四季度却消失了“身影”。颇为巧合的(de)是，邓晓峰掌舵的两只产品却在去年下半年(nián)跻身鼎(dǐng)龙股份前十(shí)大(dà)流通股东行列。

鼎龙股份(fèn)在调研时回答了“公司高端晶圆光刻胶的(de)进展”“公司先(xiān)进私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙封(fēng)装材料业务的节奏规划”和“公司柔性显(xiǎn)示材料取得了哪些进展”等问题。

睿郡资产表示，中国经济未(wèi)来的希望和(hé)投资机会(huì)主要集中制(zhì)造业立国、科技(jì)提(tí)高生产力、全球(qiú)化2.0和(hé)内需当中挖掘(jué)投资机会等几大方向。对于制造业，要(yào)关注利用科技提升生产力、拥抱全球化(huà)，并在(zài)内(nèi)需的(de)基础上(shàng)挖掘新的增长点等方面，可以积极从中(zhōng)寻(xún)找投(tóu)资机会(huì)。

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