百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

伴(bàn)随上市公司半(bàn)年报的(de)密集披露，许多知名私募基金经理的加仓路径被曝光。

据私募排(pái)排网统计，截至8月(yuè)28日百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注，共有31家百亿级私募旗下产品现(xiàn)身153家上市公司前十大流通股(gǔ)股东(dōng)名单，合计持(chí)股市值为550.24亿元。从加仓方向来看(kàn)，困境反转机会受到私募大咖(kā)的青睐，比如高毅资产知名基金经理邓晓峰二(èr)季度加仓了云(yún)铝股(gǔ)份(fèn)，高毅资产基金经理冯(féng)柳大举增(zēng)持(chí)生益科技、安琪酵母等，杨东执(zhí)掌的宁泉资产则加仓木(mù)林森、洲(zhōu)明科技、凯利泰。

在业内人士看来，经过前期调(diào)整，A股(gǔ)整体估值处于底部区域，尤其是食品饮料、消费电子(zi)、医疗等板块，在经济稳步修复的背景下有望实现困境反转，投资性(xìng)价比(bǐ)逐(zhú)步凸显。

杨东加码(mǎ)电子板块

杨东执掌的宁(níng)泉资产二季度(dù)对电子板块标的兴(xīng)趣(qù)盎(àng)然(rán)。

8月27日(rì)晚间，LED照明品牌木林森(sēn)发布的半年报显示，宁泉致远(yuǎn)59号私募证券(quàn)投资基金新进(jìn)成为该百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注公司前十大流通股股东，期末持股数(shù)量(liàng)为905.19万股，期末持有(yǒu)市值为7300万元。

据悉，木林森为LED封装龙头企(qǐ)业，核心业务(wù)涵(hán)盖LED封装及(jí)LED应(yīng)用(yòng)产品的生产和销售，今年上半年公司实现(xiàn)营业收入81.82亿元，同比下降1.6%，实现归属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润2.62亿元，同比增长28.8%。

除了木林森，宁泉资产二季度还加仓了LED显示屏、照明产(chǎn)品(pǐn)生(shēng)产商洲明科(kē)技。公(gōng)开资料显示，截至二季度末，宁泉致远(yuǎn)39号私募证券投资基金持有该标的779.1万股，较一季度末增加了4.5万股。

私募大咖关注困境反转机会

从加仓动作(zuò)来看，许多知名私募基金经理对困境反转机会颇为关注。

生益科技(jì)在8月27日晚间披露的半(bàn)年报显示，截至二季度末，冯柳管理的(de)高毅邻山1号远望私(sī)募证券投资(zī)基金持有该公司5000万股，较一季度末增持1500万股，期末持股市值达(dá)10.53亿元。

生益科技为覆铜板龙头企业。东莞证券(quàn)分析称，在(zài)今年(nián)主要(yào)原材料价格上涨、下游对覆铜板需求形成(chéng)支撑的背景下，多个覆铜(tóng)板企业相继调高产品价格，而且下半年消费电子或进入“拉货”旺季，预(yù)计覆铜(tóng)板企业业绩弹性将(jiāng)逐步释放。

医疗器械高(gāo)科技公司凯利(lì)泰半年报显示，宁泉资产旗下宁泉(quán)致远39号私募证(zhèng)券投资基金二季度新进成为该公司前十大(dà)流通股股东，期(qī)末持股数量为246.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)935万元。

另外，邓晓(xiǎo)峰(fēng)管(guǎn)理的(de)两只(zhǐ)产品二季度加仓了(le)云铝股份420万股(gǔ)，期末合计持股数量增至(zhì)6020万股，持股市值(zhí)为8.13亿元。据悉(xī)，云铝股份前(qián)期限产(chǎn)的61万吨电解铝产能从(cóng)今年3月开(kāi)始复(fù)产。

多位(wèi)业内人士称，目前市场仍处于相对低位，只要(yào)有边(biān)际利好因素催(cuī)化，市场(chǎng)就容易迎来反(fǎn)弹行情(qíng)。尤其是(shì)在业(yè)绩密集披露期，困境反(fǎn)转或出现(xiàn)边际好(hǎo)转信号的公司值得重(zhòng)点关注。从行业分布来看(kàn)，电子(zi)、医药、消费等板块(kuài)均存在(zài)抄底机会。

满仓的百亿级私募增多

二季度寻机捡(jiǎn)拾(shí)筹码的百亿级私募，三季度的操(cāo)作也较为积极。

私募排排网最新统(tǒng)计数据显(xiǎn)示，截至8月16日，百亿级股票私募仓位指数为76.74%，近一个月仓位提升超3个百分点。其中，满仓（仓位超过八成）百(bǎi)亿级(jí)私(sī)募占比为51.22%，较前一周(zhōu)明显提升，中等（仓位在(zài)五到八成）仓位百亿级私募占比为41.95%。

星石投资认为，目前新一轮稳内需政策进入发力窗口期，随(suí)着政策落地和效果显现，预计内需动能将逐渐增加(jiā)且弹性(xìng)可期，A股市(shì)场的结构性机会值得(dé)关注(zhù)。