百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

伴随上市公司半年报的密集(jí)披露，许多知名私募基金经理的加仓路(lù)径被曝光。

据(jù)私募排排网统计(jì)，截至(zhì)8月28日，共有31家百亿级(jí)私募旗下产品现身153家上市公司前十大流(liú)通股股东名单，合计持股市值为550.24亿(yì)元。从加仓方向来看，困境(jìng)反转机会受到私(sī)募(mù)大咖的青睐，比如高毅资产知名基(jī)金经理邓(dèng)晓峰二季度(dù)加仓了云铝股份，高毅资产基金经(jīng)理冯柳大举增持生益科技、安琪酵母等，杨东执掌的(de)宁(níng)泉资产则加仓(cāng)木林森、洲明科技、凯利泰。

在业内人士看来，经过前期调整，A股整体估值(zhí)处于底(dǐ)部区域，尤其是食品饮料、消费电子、医疗等板块，在经济稳步修复的背景下有望实现困境反转，投资性价比逐步凸显。

杨(yáng)东加码电子板块

杨东执掌的宁泉资(zī)产二季度(dù)对电子板块标的兴趣盎然。

8月27日晚间，LED照明品牌木林森发布的半年报显示(shì)，宁泉致远59号私募证券投资基金新进成为该公(gōng)司前十大流(liú)通股股东，期末持股数量(liàng)为(wèi)905.19万股，期末持有市(shì)值为7300万元。

据悉，木林森为LED封装(zhuāng)龙(lóng)头企业，核心业务(wù)涵(hán)盖LED封装及LED应用(yòng)产品的生产和(hé)销售，今年(nián)上半年公司实现(xiàn)营业收入81.82亿元，同比下降(jiàng)1.6%，实现归属于上市公司股东(dōng)的净利润2.62亿元，同比增长28.8%。

除了(le)木(mù)林森，宁泉资产二季度还加仓(cāng)了LED显(xiǎn)示屏(píng)、照明产(chǎn)品生产商(shāng)洲明(míng)科技(jì)。公开资料显示，截至二季度末，宁泉致远39号私募证券投资基金持有该标(biāo)的779.1万股(gǔ)，较一季度末增加了4.5万股。

私(sī)募大咖关(guān)注困境反转(zhuǎn)机会

从加(jiā)仓(cāng)动(dòng)作(zuò)来(lái)看，许多知名(míng)私募基金经理对(duì)困(kùn)境反转机会颇为(wèi)关注。

生益(yì)科技在8月27日晚间披露的半年报显示，截至二季度末，冯柳(liǔ)管理的高毅邻山1号(hào)远望私募证券投资基金持(chí)有(yǒu)该公司5000万股，较一季度(dù)末(mò)增持1500万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达10.53亿元。

生(shēng)益科技为覆铜板龙头企业。东莞证券分(fēn)析称，在今年主要(yào)原(yuán)材(cái)料价格上(shàng)涨(zhǎng)、下游对覆(fù)铜(tóng)板需(xū)求形成支(zhī)撑的背景下，多个覆(fù)铜板(bǎn)企业相继调高产品价格(gé)，而且下半年消费电(diàn)子或进入“拉货”旺季，预计覆铜板企业业绩弹性将逐步释放。

医疗器械(xiè)高科技公司凯利泰半(bàn)年报显示，宁泉资产旗下宁泉致远39号私(sī)募证券投资基金二季(jì)度新进成为该(gāi)公司前十大流通股股东，期末持股数量为246.13万股，期末持股市值为935万元。

另(lìng)外，邓晓峰管理的两只产(chǎn)品二(èr)季度加仓了云铝(lǚ)股份420万股，期末合计持股数量增至6020万股，持股市值为8.13亿元。据悉，云铝股份(fèn)前期限(xiàn)产的61万吨电解铝(lǚ)产能从百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注今(jīn)年3月开始复产(chǎn)。

多位业内人士称，目前市场仍处(chù)于相对低位，只要(yào)有边际利好因(yīn)素催化，市场就容易迎来反弹行情。尤其是在(zài)业绩密集披露期，困境(jìng)反转或出现边际好转信号的公司值得重点(diǎn)关注。从行业分布来看，电子(zi)、医药、消费(fèi)等板块均存在(zài)抄底机会。百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注>

满仓的(de)百亿级私募增多

二季度寻机捡拾(shí)筹码的百亿(yì)级(jí)私募(mù)，三季度(dù)的操作也较(jiào)为积极。

私募排排网(wǎng)最新(xīn)统计数据显示，截至8月16日，百亿级股票私募仓位指数为76.74%，近(jìn)一(yī)个(gè)月(yuè)仓位提升超3个百(bǎi)分点。其中，满仓（仓(cāng)位超过(guò)八成）百亿级私募占比(bǐ)为51.22%，较前一周明显提升，中等（仓位在五到(dào)八成）仓位百(bǎi)亿级私募占比为41.95%。

星石投资认为，目前新一轮稳(wěn)内需(xū)政(zhèng)策(cè)进入发力窗口期，随(suí)着政(zhèng)策(cè)落地和效果显现，预计内需动能(néng)将逐渐增加且弹性可期，A股市场的结构(gòu)性机会值得关注(zhù)。