私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日(rì)，随着上(shàng)市(shì)公司陆(lù)续披露(lù)一季报，部(bù)分知名私募的最新持仓情况浮(fú)出水面。高毅、睿郡(jùn)、通怡、聚(jù)鸣和正心谷等积极调仓，新进布局化工、科技(jì)、医药(yào)方(fāng)向。

在积极(jí)布局上述方向的同时，近一个月私募密集调(diào)研汽车(chē)、家电、人工智能(néng)（AI）等行业，邓晓峰、董(dǒng)承非、戴旅京等知(zhī)名基金经理更(gèng)是频频现身。

一季度“爱股 ”陆续揭(jiē)晓

随着上市公(gōng)司一季报披露如火如荼，一些百亿级私募的最新“爱股”陆(lù)续(xù)揭晓(xiǎo)。根据私募排排网(wǎng)数据统(tǒng)计，截至4月21日，已有8家百亿级私募的部(bù)分持仓情(qíng)况曝光。

具体来看(kàn)，高毅资(zī)产的基(jī)金经(jīng)理卓利伟、孙(sūn)庆瑞分别管理的高毅利伟精选(xuǎn)唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金分别新进买入云天化812.05万股、森(sēn)麒麟876.69万股。这两家公司分别属于(yú)磷(lín)化工和汽车轮胎领域的公司。

高毅资产较为擅长投资基础化工和有色金属赛道，私募(mù)排排网数据(jù)显(xiǎn)示，包括邓晓峰等在内的高毅资产“大将”去(qù)年四季度(dù)重仓持有万华化学(xué)、宝丰(fēng)能源、扬农化工、利安隆和川恒股份等基(jī)础化工行业个股，还大(dà)手笔布(bù)局了紫金矿业、中国铝业和云铝股份。

睿郡资(zī)产董承非也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私(sī)募基金、睿(ruì)郡有孚3号私募基金合计增持数(shù)字芯片设计公司乐鑫科(kē)技 110万股，睿郡有(yǒu)孚2号私募基金(jīn)则(zé)新进58.58万股，这三只产(chǎn)品合计持(chí)仓乐鑫科技超(chāo)270万股，期末持仓总市值达2.5亿元。同时，睿郡有孚1号私募(mù)基金还加仓了元力股份69.3万股，合计持有这只活(huó)性炭领域公(gōng)司达459.41万股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心谷(gǔ)资本分别新进新力金融300.1万股、胜宏科技488.97万股和佐力药业(yè)406.09万股。银叶投资、宽(kuān)投资产和迎水投资对于康缘药业(yè)、江(jiāng)苏索普和信质集(jí)团三只个股的持(chí)仓数量(liàng)，与上个季度保持不变。

积极调(diào)研上市公司

最近(jìn)一个月来，私募基金公司积极调研(yán)，两私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙家公司调(diào)研总(zǒng)次数均超过百次。Wind数据(jù)显示，截至(zhì)4月21日，近一个月来淡(dàn)水泉、广东正圆分别(bié)以114次、109次的调研总次数位居前列，大幅超过第三名鸿运私募的66次。

作为百亿级私募，淡水泉在近一个月来的调研中最关注(zhù)的三只个股(gǔ)为(wèi)华明(míng)装备、九丰能源和(hé)中(zhōng)集车辆。淡水泉4月份对(duì)输变电(diàn)设备公司华明装备(bèi)进行了3次调研。其在去年四季度末的三大重仓股系北新建材、海格通信和(hé)许继电气。

近年来，受重仓的新能源赛(sài)道大幅调整影响，广东正圆的管理规(guī)模目前已跌破百亿元。近期，该(gāi)公司在调研中(zhōng)频频(pín)出动多名核(hé)心(xīn)骨干，包括(kuò)公司合伙人之一(yī)的戴旅京和研究总(zǒng)监亓辰，他们(men)在一(yī)个月内亲自调(diào)研了十三次，且多数系现场调(diào)研(yán)。

具(jù)体(tǐ)来看，戴旅京(jīng)负(fù)责调研溯联股份、华阳集团、国投智能、隆华新材；亓辰则(zé)对银轮股份、兆驰股份、利亚德、华明装备、九丰能(néng)源、森马服饰和金宏气体较为青睐。两人(rén)主(zhǔ)要(yào)调研的企业包括(kuò)汽车赛(sài)道私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙和电子等科技类公司，几乎没有新能源(yuán)个股。

从广东正圆的(de)最新布局来看，该机构旗下两只产品在2023年三季(jì)度末现(xiàn)身中钨高新和兴业科技的前(qián)十大流通股东中，而(ér)正圆壹号私募基金在去年二季度末持(chí)有(yǒu)近3200万股，跻身TCL中环第六大(dà)流通股东，但三季度末却消失在这家光伏设备企业的前十大(dà)流通(tōng)股东行列中，且至少减持了超1000万(wàn)股(gǔ)。

某(mǒu)私募基金人士称(chēng)，广东正圆当前似(shì)乎正急于寻找新的(de)投资(zī)方向，逐步减持前几年钟(zhōng)爱(ài)的(de)新能源个股。其它私募机构也(yě)对(duì)新能源个股采取(qǔ)了类似的策略，主要由(yóu)于新能源行业竞争异常激烈，价格战也导致(zhì)企业业绩压力巨大。此外，在AI爆火之后(hòu)，新能(néng)源个股逐(zhú)渐失去了估值(zhí)溢价的基础，资本找到了(le)新的科技创新投资方向。

知名基金经(jīng)理亲自下场

除了戴旅京、亓辰之外，邓(dèng)晓峰、董承非等“顶流”私募基金(jīn)经理也(yě)出现在近期的调研名(míng)单中，引起市场关注。

具体来看，邓晓峰在4月(yuè)份分(fēn)别调研了丽珠集团和宏(hóng)发(fā)股份，两家公司(sī)分别属于医药和继电器行业。他管理的高毅晓峰(fēng)2号致信基金在2023年四季度(dù)首次(cì)跻身丽珠集(jí)团的前十大流通股东行列。

近年来，邓晓峰的持仓风格逐渐(jiàn)向医药和大消费赛道倾斜，他除了(le)新进丽珠集团之外，还(hái)在去年布局了健康元、东(dōng)富龙、神州细胞、圆通速递等个(gè)股。

在最新调研中(zhōng)，丽(lì)珠集(jí)团和宏发股份分别回答(dá)了“司美格鲁肽糖尿病和减(jiǎn)肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常不错的主要因素”，以及“公司海外制(zhì)造进展(zhǎn)情况如何”“公司传统汽车继电器产(chǎn)品业(yè)务情(qíng)况”等问题。

此外，董承非在4月(yuè)10日现场参加(jiā)了鼎龙股份的(de)调研活动。他管(guǎn)理的产品曾(céng)在去年(nián)一、二季度现身这家光电半导体材(cái)料及芯片(piàn)公司的前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)行(xíng)列，但在去年三、四季度却消失了“身影”。颇为巧合的是，邓晓(xiǎo)峰掌舵(duò)的两只产品却在去年下半年跻身鼎(dǐng)龙股份前十大流通股东行(xíng)列。

鼎龙股份在调(diào)研时回答了“公(gōng)司高端晶圆光刻胶的进展”“公司先进封装材料业务的节奏规划”和“公司柔性显示材(cái)料(liào)取得了哪些(xiē)进展”等问(wèn)题(tí)。

睿郡资产表示，中国(guó)经济(jì)未(wèi)来的(de)希望(wàng)和(hé)投资机会主要集中制造(zào)业立国、科(kē)技提高生产力、全球(qiú)化2.0和内需当中挖掘投资机会等(děng)几(jǐ)大方向。对(duì)于制造业(yè)，要关注利用科技提升(shēng)生产力、拥抱全球化，并在内需的基础上(shàng)挖掘新(xīn)的增长点等方面，可(kě)以(yǐ)积极从中寻(xún)找投资机会。

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