最高增仓超10倍，北上 资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓

房地产行业本周获北(běi)上资金(jīn)加仓9.83%。

房地产(chǎn)行业本周获显著加仓

据证券时(shí)报·数据宝(bǎo)统(tǒng)计，北上资金本周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元，其中，本周五净(jìng)买入224.29亿元，单日净买入创陆股通开通(tōng)以来的新高。

从行业来看，本周北上资(zī)金加仓22个
申万一级行业，剔除(chú)最新持股数量低于10亿股 的行
业(yè)后，有14个行业持仓数量环比增加超1%。其中房地产行业获北上资金大举加仓，持股数(shù)量由(yóu)上周末的(de)23.63亿股增加至(zhì)25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认(rèn)为，当前房地产融资协调机制的落地力度有望进一步加大(dà)，核心(xīn)城市限制性购(gòu)房政(zhèng)策有(yǒu)望进一步(bù)放开。推(tuī)进城中村(cūn)改造和保(bǎo)障房建设，已经成为探索构建房(fáng)地产发展新模式的(de)重要落脚点，是拉动地(dì)产投资和市场需求的重(zhòng)要抓手。重点(diǎn)布局一二线(xiàn)城市的优质央国(guó)企，将受益于(yú)一二线城(chéng)市(shì)供需两端政策(cè)的持续落地 和城中村改造的加速推进。高能级城市布局较(jiào)多的华润置地、越秀地(dì)产、保利发展、中国海(hǎi)外发(fā)展(zhǎn)等优质房(fáng)企，有望凭借当前的信用和(hé)布局优势，在(zài)行业企稳与转型之(zhī)际抢占先机。

消息(xī)面上，外资巨头近日突然罕见唱多中国房地产市场。瑞(ruì)银大中华(huá)区房地产研究主管分析师John Lam表示，在三年(nián)的(de)看跌之后，由于政府(fǔ)的援助，第一次对中国(guó)房地产行(xíng)业变得更加乐(lè)观，预计国内住房需求和供(gōng)应将在(zài)明年某(mǒu)个时候恢复到(dào)历史平均水平，中国大型地产开发商(shāng)们的股票可能会出现(xiàn)反弹。

值得一提(tí)的是John Lam曾在2021年初罕见(jiàn)地对中国(guó)恒大集团给(gěi)出“卖出”评级，是唯一一位给予恒大卖出评级的分析师。

房地(dì)产行(xíng)业个股来看，海南高(gāo)速本周获北(běi)上资金增持强度(dù)（北上资金增(zēng)持股(gǔ)数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势，日K线已8连阳。

海南高速主要从事房地(dì)产开(kāi)发、文旅业、服务业、交通运输业等业务。海南高速在年报中表示，2024年是公司战略转型的关键(jiàn)之年，将牢(láo)牢把握海南自贸港建设的重大机遇，积极推动新质生产(chǎn)力赋能公司逐渐聚焦大交通综(zōng)合产业；坚持多元化经营，推进现(xiàn)有房地产业务良性
发展；探索文旅业务(wù)新模式，实现经营质量不断提升。

拉(lā)长时间来看，北上资金(jīn)连(lián)续3周增持有色(sè)金(jīn)属和汽(qì)车两大行业。

有色金属行业个股来(lái)看，赤峰黄金近3周(zhōu)获北上资金增(zēng)持强度最高(gāo)，达(dá)3.51%。公司2023年实现营收72.2亿(yì)元，同比增长15.23%，净利润8.04亿元(yuán)，同比增长78.21%；2020年至2023年(nián)黄(huáng)金(jīn)产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公司积极践行ESG理念，2023年投入2617万元 于绿(lǜ)色矿山建设，恢复土地(dì)62.3公顷，全年无重大安全(quán)环保事故。在(zài)碳排放(fàng)管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当(dāng)量。

中国银河证券认(rèn)为，2024年一季度国(guó)内经济复苏(sū)与美(měi)联储降息(xī)临近驱动有色金属大宗商品价格上涨，主动权(quán)益类公募基金大幅(fú)增持(chí)了A股有色金属行业，对有色金属行业的持仓(cāng)占比创下了14年以来的新高。目前看国内经济(jì)复苏、美联储降息、上游资源供应扰(rǎo)动的逻辑将持续存在，有色金属大宗商品价格(gé)有望维持(chí)上涨趋势，有色金属行业景气度或将继续上行。

汽车行业(yè)个(gè)股来看，贵州轮胎近3周获北上资金增持强度(dù)超2%，位居首位(wèi)。2023年，公司完成轮(lún)胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎(tāi)销售858.76万条，较(jiào)上年增长20.44%；实(shí)现(xiàn)归母(mǔ)净利润8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平洋证券(quàn)表示，汽(qì)车行业景气度向上拐
点(diǎn)已至，并有望快速提
升，维持汽(qì)车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想汽车及(jí)其产业链等方面的投(tóu)资机会。

北上资(zī)金连续8周买(mǎi)入19股(gǔ)

据数据宝(bǎo)统计，北(běi)上资(zī)金连续8周增(zēng)持19股，其中6股持仓(cāng)翻倍。

燕东微持股变动比例(lì)最(zuì)高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万(wàn)股增加到645.01万股。公司是一家集芯片设(shè)计、晶圆制造和(hé)封装测试于一体的高(gāo)新技术企
业，为国内知(zhī)名的集成电路及分立器(qì)件制 造(zào)和系统方案提供商，2023年度实现营收21.27亿(yì)元，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同比(bǐ)下降2.13%。

从二(èr)级市场表(biǎo)现来看，北上资金连续8周(zhōu)增持的个股中，多(duō)数个股在4月上涨。其(qí)中(zhōng)恒力石化涨幅居前，公司2023年实(shí)现归母净利润69.05亿元，同比增加197.83%；今年一季度实现归母净利润21.39亿(yì)元，同比上升109.8%。

恒力石化在年(nián)报(bào)中指出，随着公司上游(yóu)世界级炼化、乙烯关键产能和精细化(huà)工稀缺化工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩固扩大，公(gōng)司加(jiā)快(kuài)具备了做长、做深和做(zuò)精下
游中(zhōng)高(gāo)端(duān)新(xīn)材料市场的 “大化工”平台支撑与原材(cái)料配套条件，加快切入以先进制造和(hé)新能(néng)源、新消费(fèi)、新材(cái)料等终端需求为代表的“国(guó)产替代”与“刚性消费”的化工新
材料市场需求。

此外，星(xīng)宇股份、英杰电气、中国卫星等(děng)股有不(bù)同程度的(de)下跌，其中英杰电(diàn)气获(huò)北(běi)上资金 逆势加仓较为(wèi)显著，近8周持股变动比例达407.88%。（数据宝 宁墨）

房地产行业本周获(huò)北上资金加仓(cāng)9.83%。

房地(dì)产行业(yè)本周(zhōu)获显著加仓

据证券时报·数(shù)据宝统计，北上资金本周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿元(yuán)，单日(rì)净买入创陆股通(tōng)开通以来的(de)新高。

从行业来看，本周北上资金(jīn)加仓22个申万一级行(xíng)业，剔除最(zuì)新持股数量低于10亿股的行业后，有14个(gè)行业持仓数量环比增加超1%。其中房地产行业获(huò)北上资金大(dà)举加仓，持股(gǔ)数(shù)量由上周(zhōu)末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房地(dì)产融资协调机制(zhì)的落地力
度有望进一步加大，核(hé)心城市限制性购房政策有望进一步放开。推进城中村(cūn)改(gǎi)造和保障房建设，已经成为探索构建(jiàn)房地产发展新(xīn)模式的重要落脚(jiǎo)点，是拉动地产投资和市(shì)场(chǎng)需求的重要抓手。重(zhòng)点布局一二线城市的优质(zhì)央国企，将受益于一二线城市供需两端政策的持(chí)续落地和城中村改造的加速推(tuī)进(jìn)。高能级城(chéng)市布局较多(最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓duō)的华润置地、越秀地产、保利发(fā)展、中国海外发展等优质房(fáng)企，有望凭借(jiè)当前
的信用和布局(jú)优势，在行业企稳与转型之(zhī)际抢占先机。

消息面上，外资巨头近日突然罕见唱多中国房地产(chǎn)市(shì)场。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam表示，在三年的看跌之后，由于政府的援助，第一(yī)次对中国房地产行业变得(dé)更加乐观，预计国内住(zhù)房需求和(hé)供应将在明年某个时候恢复到历(lì)史平均水平，中国大(dà)型地(dì)产开发商们的股(gǔ)票可(kě)能会(huì)出现反弹。

值(zhí)得一提的是John Lam曾(céng)在2021年初罕见地对中国恒(héng)大集团给出“卖出”评级，是唯(wéi)一一 位给予恒大(dà)卖(mài)出(chū)评级的分析师。

房(fáng)地产行(xíng)业个股来看，海南高速本周获北上资金增(zēng)持强度（北上资(zī)金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强(qiáng)势，日K线 已8连阳(yáng)。

海(hǎi)南高(gāo)速主要从(cóng)事(shì)房地产开(kāi)发、文旅业、服务业、交通运输业等业务。海南高速在年报中表(biǎo)示，2024年是公(gōng)司战略转型的关键之年，将牢牢把(bǎ)握海南(nán)自贸港建设的重大机遇，积极推动新质(zhì)生产(chǎn)力赋能公司逐渐聚焦大交通综合产(chǎn)业；坚持多元化经营(yíng)，推进现有房地产业务良(liáng)性发展；探索(suǒ)文旅业务(wù)新模式，实现经营质(zhì)量不断(duàn)提升。

拉长时间来看，北上资金连续3周增持(chí)有色金属和汽车两大行 业。

有(yǒu)色金属行业 个股来(lái)看，赤峰黄金近3周获北上资金(jīn)增持强(qiáng)度最高(gāo)，达3.51%。公司2023年(nián)实现营收72.2亿(yì)元，同比增长15.23%，净利润(rùn)8.04亿元，同(tóng)比增(zēng)长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实(shí)现 连年增长。此外，公司积极践行ESG理
念，2023年投入2617万元于绿(lǜ)色矿山建设，恢复(fù)土地62.3公顷，全年无重大安全环保事故。在碳排放管理上，减(jiǎn)少了1057.42吨二氧化碳当(dāng)量。

中(zhōng)国银河证
券认为，2024年一季(jì)度国内经济复苏与美联储降息临近驱动有色(sè)金属大宗商品价格上(shàng)涨，主动权(quán)益类公募基金大幅增持了A股有色金属行(xíng)业，对有(yǒu)色金属行业的(de)持仓占比创下了(le)14年以来(lái)的新高。目前看国内经济复苏、美联储降息、上游资源供应扰动(dòng)的逻辑将持(chí)续存在，有色金属大宗商品价格有望维持上涨趋势，有色金属行业景气度或将继续上行。

汽车行业个股来看(kàn)，贵州轮胎近3周获北上资金增(zēng)持强度超2%，位居首位。2023年，公司(sī)完(wán)成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上(shàng)年增长20.44%；实(shí)现归母净利润(rùn)8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平(píng)洋证券表示，汽车(chē)行(xíng)业(yè)景气度向(xiàng)上拐点已至，并有望快速提升(shēng)，维持汽车行业“推(tuī)荐”评级
，重点关注华(huá)为汽车、理(lǐ)想(xiǎng)汽车及(jí)其(qí)产业(yè)链等方面的投资机会。

北上资金连续8周买(mǎi)入19股

据数(shù)据(jù)宝统计，北上资金连续8周增持19股，其中6股持仓翻倍(bèi)。

燕东微持股变动比例最 高(gāo)，达(dá)1053.99%，持股数量(liàng)由8周前的不到56万股增(zēng)加到645.01万股。公司是一家(jiā)集(jí)芯片设计、晶圆制造和(hé)封装(zhuāng)测试于一(yī)体的高新技术企(qǐ)业，为国内(nèi)知名的集成电路及分立器件制造和系统方(fāng)案(àn)提供商(shāng)，2023年度实现营收21.27亿元(yuán)，同比下降(jiàng)2.22%；归母净利润4.52亿元，同比(bǐ)下降2.13%。

从二级市场(chǎng)表现来看(kàn)，北(běi)上资
金连续(xù)8周(zhōu)增持的个(gè)股中，多数个股在4月上涨(zhǎng)。其中恒力石化 涨幅居前，公司2023年实现归母净利(lì)润69.05亿元，同比增加197.83%；今(jīn)年(nián)一季度实现归母净利润21.39亿元，同比上升109.8%。

恒力(lì)石(shí)化在年报(bào)中指出(chū)，随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产能和(hé)精细化工稀缺化工原材料产品的(de)完全投产(chǎn)和全(quán)产业链优势(shì)不断巩固扩大，公司加(jiā)快具备了做长、做深和做精下游中高端(duān)新材料市场的“大(dà)化工”平台(tái)支撑与原材料配套条件，加快切入以先进制造和新能源(yuán)、新消(xiāo)费、新材(cái)料(liào)等终端(duān)需求为代表的“国产替代”与“刚性消费”的(de)化工新材料市场需 求。

此外，星宇股份、英杰电气、中国(guó)卫星等股(gǔ)有不同(tóng)程度的下跌，其中英杰电气获北上资金(jīn)逆势(shì)加(jiā)仓较为显(xiǎn)著，近8周持股变动比例达407.88%。

责编：周莎

校对：姚远

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