消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局

　　9月2日，半导体(tǐ)ETF（512480）收盘跌(diē)3.82%，成交额9.06亿元。

　　规模方面，截止8月(yuè)30日，半(bàn)导体ETF（512480）最新份额为314.37亿份，最新规模为2消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局13.58亿元。

　　消息面，据(jù)集微网统计(jì)的A股半导体(tǐ)公司2024年半年度业绩显示，217家公司实现(xiàn)营业收入合计3604.23亿元，平均每家企业16.61亿元。从业绩(jì)规模来(lái)看(kàn)，营收(shōu)超过(guò)100亿(yì)元的公司有8家，分别是(shì)中芯国际、中电港、长电科技、纳思(sī)达、北方华创、韦尔(ěr)股份、通富微电、晶盛机电，其上半年营收分别为262.69亿元、247.17亿元、154.87亿元、127.94亿元、123.35亿元、120.91亿元、110.8亿元、101.47亿元。

　　此外，韩国海关周日公布的数据显示，韩国8月出口增速恢复到两位数，其中(zhōng)芯(xīn)片出(chū)口同比增速更是来(lái)到了近39%。作为全球(qiú)经(jīng)济的“金丝(sī)雀”，韩(hán)国出口数据的增长不仅预兆着全球(qiú)经济前(qián)景的回暖(nuǎn)，也反映出全球对科技产品的强劲需求。

　　对于韩(hán)国来(lái)说，其外贸需(xū)求一直(zhí)由全球主(zhǔ)要经济体引领：美国英(yīng)伟达是其AI芯片的主要供应对象，而美国对电(diàn)动汽车的旺盛需求(qiú)也使韩国汽车制造商受益(yì)。此外，中(zhōng)国也是韩(hán)国电子产(chǎn)品和芯片(piàn)的主要买家。

　　平安证券指出(chū)，当前消费电子有所(suǒ)回暖，半导(dǎo)体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体(tǐ)行业当前(qián)已处于复苏阶段，消费电子回(huí)暖，将推动(dòng)半导体新一轮上升周期，看好行情(qíng)复苏及(jí)AI算力产业(yè)链两条主线。另外，还(hái)可以关注AI+半导体投资机会(huì)。

　　东莞证券表示，半年报业绩看(kàn)，申万半导体板(bǎn)块2024年二季度经(jīng)营业绩实(shí)现同比、环比大幅增长，产(chǎn)业链复(fù)苏(sū)趋势(shì)正式(shì)确立。进(jìn)入2024年以来(lái)，伴随着(zhe)下游需求回暖及(jí)厂商持续推进库存去化，半导体行业正式进入上行周期(qī)，半导体设备材(cái)料存(cún)储、CIS等细(xì)分板块龙头企业2024年二季度业绩均实现(xiàn)同比、环(huán)比大幅增长，且受益消费(fèi)类电子需求强劲，苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延续。

　　业内人(rén)士表示，半导体(tǐ)设备(bèi)的高成长和竞争壁垒在周期中得到验证(zhèng)。从与同行(xíng)业的指(zhǐ)数收益对比看，与自2018年基日以来，与(yǔ)半导体芯片类指数相比，半导体材料设(shè)备指数以更(gèng)小的回撤取得了更好的收益。在2019年-2021年的上行周期中，半导(dǎo)体(tǐ)材料设备(bèi)指数涨幅领先，在2022年-2023年(nián)的下行周期内，半导体材料设备指数跌(diē)幅更小。

　　综合来看，国产(chǎn)替代叠(dié)加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布(bù)局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品(pǐn)与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数(shù)中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换(huàn)手率最高(gāo)的一只指数。半导体ETF（512480）目前(qián)是市场上唯一一只(zhǐ)追踪该指数的(de)ETF产品，也是投资者分享(xiǎng)国内半导体行业增长的高效(xiào)工具。

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责任编辑：江钰涵

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